我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-61.49 |
-11.35 |
-31.56 |
-54.21 |
-20.14 |
| 本期利润(万元) |
86.45 |
-12.48 |
9.58 |
-74.08 |
-49.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.01 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-86.46 |
0.00 |
-74.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1004.39 |
918.08 |
940.13 |
932.48 |
959.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.91 |
0.94 |
0.93 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
-7.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.61 |
0.00 |
-7.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
150.40 |
146.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
772.26 |
790.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
772.26 |
790.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.92 |
0.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
927.44 |
942.29 |
| 负债合计(万元) |
4.87 |
7.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
922.57 |
935.11 |
| 未分配利润(万元) |
-86.90 |
-74.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.56 |
| 投资收益(万元) |
-4.09 |
-34.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.24 |
-20.17 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5.12 |
-53.76 |
| 管理人报酬(万元) |
5.54 |
7.42 |
| 托管费(万元) |
0.92 |
1.24 |
| 其它费用(万元) |
1.11 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
7.58 |
21.46 |
| 利润总额(万元) |
-12.69 |
-75.22 |
| 净利润(万元) |
-12.69 |
-75.22 |
