财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.78 |
103.18 |
-42.15 |
-15.76 |
89.34 |
| 本期利润(万元) |
102.10 |
124.47 |
-12.03 |
-21.25 |
115.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.12 |
-0.01 |
-0.02 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.54 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
12.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
103.93 |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
35.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1150.69 |
1157.18 |
1035.23 |
1040.23 |
1063.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.15 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
9.82 |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
12.47 |
| 累计净值增长率(%) |
14.40 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
4.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
147.63 |
39.47 |
130.76 |
150.40 |
146.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
1024.39 |
1001.01 |
934.75 |
772.26 |
790.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
1024.39 |
889.61 |
934.75 |
772.26 |
790.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
111.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.17 |
1.01 |
1.08 |
0.92 |
0.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.17 |
0.18 |
0.15 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
1175.97 |
1046.59 |
1070.27 |
927.44 |
942.29 |
| 负债合计(万元) |
14.03 |
3.26 |
3.86 |
4.87 |
7.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
1161.94 |
1043.33 |
1066.40 |
922.57 |
935.11 |
| 未分配利润(万元) |
146.14 |
30.56 |
42.65 |
-86.90 |
-74.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.05 |
0.31 |
0.17 |
0.56 |
| 投资收益(万元) |
84.92 |
-34.46 |
103.40 |
-4.09 |
-34.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34.52 |
30.27 |
26.46 |
-1.24 |
-20.17 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
119.60 |
-4.09 |
130.24 |
-5.12 |
-53.76 |
| 管理人报酬(万元) |
12.93 |
6.13 |
11.33 |
5.54 |
7.42 |
| 托管费(万元) |
2.16 |
1.02 |
1.89 |
0.92 |
1.24 |
| 其它费用(万元) |
1.57 |
0.88 |
0.95 |
1.11 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
16.70 |
8.04 |
14.19 |
7.58 |
21.46 |
| 利润总额(万元) |
102.90 |
-12.13 |
116.05 |
-12.69 |
-75.22 |
| 净利润(万元) |
102.90 |
-12.13 |
116.05 |
-12.69 |
-75.22 |
