富安达智优量化选股混合型发起式C(018404)_资产配置

富安达智优量化选股混合型发起式C018404FUANDA ZHIYOU QUANTITATIVE STOCK SELECTION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1024.39	87.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	151.42	12.88%
其他资产	0.16	0.01%

资产总值：1175.97万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.09	33.05	2.84%
中国平安	601318	0.43	29.41	2.53%
紫金矿业	601899	0.68	23.44	2.02%
招商银行	600036	0.43	18.10	1.56%
美的集团	000333	0.23	17.97	1.55%
兴业银行	601166	0.83	17.48	1.50%
工商银行	601398	1.95	15.46	1.33%
立讯精密	002475	0.26	14.74	1.27%
蓝思科技	300433	0.48	14.53	1.25%
贵州茅台	600519	0.01	13.77	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	50.90%
金融业	0.02	13.24%
采矿业	0.01	6.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.07%
租赁和商务服务业	0.00	2.10%
建筑业	0.00	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.33%
科学研究和技术服务业	0.00	1.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.86%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.10	40.20	3.44%
中芯国际	688981	0.14	19.62	1.68%
美的集团	000333	0.23	16.71	1.43%
比亚迪	002594	0.15	16.38	1.40%
中信证券	600030	0.51	15.25	1.31%
贵州茅台	600519	0.01	14.44	1.24%
北方华创	002371	0.03	13.57	1.16%
三一重工	600031	0.54	12.55	1.08%
汇川技术	300124	0.15	12.57	1.08%
伊利股份	600887	0.46	12.55	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	54.00%
金融业	0.02	13.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.12%
采矿业	0.00	3.00%
建筑业	0.00	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.46%
批发和零售业	0.00	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.86%
卫生和社会工作	0.00	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.11	36.51	3.50%
宁德时代	300750	0.14	35.31	3.38%
美的集团	000333	0.39	28.16	2.70%
格力电器	000651	0.43	19.32	1.85%
中光防雷	300414	1.13	17.49	1.68%
恒立液压	601100	0.24	17.28	1.66%
乖宝宠物	301498	0.15	16.41	1.57%
徐工机械	000425	2.01	15.62	1.50%
贵州茅台	600519	0.01	14.10	1.35%
中国船舶	600150	0.42	13.67	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	66.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.61%
采矿业	0.00	2.44%
房地产业	0.00	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.73%
科学研究和技术服务业	0.00	1.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.92%
建筑业	0.00	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.10	44.98	4.29%
宁德时代	300750	0.12	30.35	2.90%
比亚迪	002594	0.07	26.24	2.50%
徐工机械	000425	2.88	24.83	2.37%
德赛西威	002920	0.20	22.58	2.15%
三一重工	600031	1.16	22.12	2.11%
恒瑞医药	600276	0.40	19.68	1.88%
工业富联	601138	0.92	18.27	1.74%
紫金矿业	601899	0.96	17.40	1.66%
美的集团	000333	0.21	16.48	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	72.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.36%
批发和零售业	0.00	2.82%
建筑业	0.00	1.77%
采矿业	0.00	1.66%
租赁和商务服务业	0.00	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.72%

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	1.10	111.40	10.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	111.40	10.68%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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