资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 925.77 82.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 200.12 17.77%
其他资产 0.12 0.01%
资产总值:1126.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.05 20.09 1.79%
美的集团 000333 0.23 17.56 1.57%
中际旭创 300308 0.03 17.08 1.52%
药明康德 603259 0.15 14.71 1.31%
贵州茅台 600519 0.01 14.50 1.29%
北京银行 601169 2.25 12.40 1.11%
伊利股份 600887 0.46 12.12 1.08%
洛阳钼业 603993 0.68 11.66 1.04%
东山精密 002384 0.11 11.36 1.01%
苏州银行 002966 1.34 11.20 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 50.54%
金融业 0.01 11.49%
采矿业 0.00 3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 3.04%
批发和零售业 0.00 2.37%
建筑业 0.00 1.98%
科学研究和技术服务业 0.00 1.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.52%
农、林、牧、渔业 0.00 0.89%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.09 33.05 2.84%
中国平安 601318 0.43 29.41 2.53%
紫金矿业 601899 0.68 23.44 2.02%
招商银行 600036 0.43 18.10 1.56%
美的集团 000333 0.23 17.97 1.55%
兴业银行 601166 0.83 17.48 1.50%
工商银行 601398 1.95 15.46 1.33%
立讯精密 002475 0.26 14.74 1.27%
蓝思科技 300433 0.48 14.53 1.25%
贵州茅台 600519 0.01 13.77 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 50.90%
金融业 0.02 13.24%
采矿业 0.01 6.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 3.07%
租赁和商务服务业 0.00 2.10%
建筑业 0.00 1.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.33%
科学研究和技术服务业 0.00 1.17%
农、林、牧、渔业 0.00 0.86%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.10 111.40 10.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.40 10.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%