我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-0.15 |
-0.84 |
-0.37 |
本期利润(万元) |
-0.13 |
-1.14 |
-0.91 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.09 |
-0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.85 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2.59 |
2.63 |
17.26 |
期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.92 |
0.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.59 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.59 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
146.73 |
交易性金融资产(万元) |
790.73 |
其中:股票投资(万元) |
790.73 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.95 |
应付托管费(万元) |
0.16 |
资产总计(万元) |
942.29 |
负债合计(万元) |
7.18 |
所有者权益合计(万元) |
935.11 |
未分配利润(万元) |
-74.49 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
0.56 |
投资收益(万元) |
-34.15 |
公允价值变动收益(万元) |
-20.17 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
-53.76 |
管理人报酬(万元) |
7.42 |
托管费(万元) |
1.24 |
其它费用(万元) |
12.77 |
费用合计(万元) |
21.46 |
利润总额(万元) |
-75.22 |
净利润(万元) |
-75.22 |