资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 417216.15 91.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34602.41 7.61%
其他资产 2792.61 0.61%
资产总值:454611.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 172.54 41973.05 9.35%
百利天恒 688506 124.89 40350.47 8.99%
海思科 002653 774.66 39755.68 8.85%
泽璟制药 688266 425.62 39454.64 8.79%
科伦药业 002422 1342.21 39393.78 8.77%
诺诚健华 688428 1215.49 24941.91 5.55%
信立泰 002294 493.53 24454.58 5.45%
悦康药业 688658 1077.41 24360.21 5.42%
百济神州 688235 87.32 23454.23 5.22%
澳华内镜 688212 534.06 23343.68 5.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.43 90.04%
科学研究和技术服务业 1.29 2.87%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 124.54 46738.59 9.24%
惠泰医疗 688617 142.72 45204.53 8.94%
海思科 002653 806.97 43140.88 8.53%
泽璟制药 688266 363.83 41115.95 8.13%
科伦药业 002422 1094.75 40210.06 7.95%
诺诚健华 688428 1215.49 34665.85 6.85%
信立泰 002294 485.00 29269.95 5.79%
澳华内镜 688212 534.06 27653.52 5.47%
百济神州 688235 87.16 26750.66 5.29%
悦康药业 688658 1077.41 23864.60 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.58 90.11%
科学研究和技术服务业 1.46 2.90%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博瑞转债 26.13 3112.71 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3112.71 1.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%