我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 389013.87 91.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34129.53 8.05%
其他资产 1034.56 0.24%
资产总值:424177.95万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 205.41 40203.22 9.64%
恒瑞医药 600276 761.46 39824.51 9.55%
惠泰医疗 688617 90.74 37147.23 8.91%
科伦药业 002422 1086.35 34763.34 8.34%
海思科 002653 906.23 33494.33 8.03%
福瑞股份 300049 579.89 28026.08 6.72%
泽璟制药 688266 327.32 22470.37 5.39%
百济神州 688235 114.74 20705.58 4.97%
悦康药业 688658 999.93 20348.57 4.88%
佐力药业 300181 1286.46 19875.81 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.90 93.31%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 174.60 31672.71 9.01%
科伦药业 002422 968.75 29382.29 8.36%
福瑞股份 300049 579.89 29191.66 8.30%
海思科 002653 863.21 26500.61 7.54%
诺泰生物 688076 294.10 23022.49 6.55%
惠泰医疗 688617 40.11 18292.03 5.20%
佐力药业 300181 1134.74 17157.27 4.88%
迈威生物 688062 499.93 14467.94 4.11%
悦康药业 688658 614.82 10968.44 3.12%
恩华药业 002262 450.02 10683.42 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.31 89.03%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博瑞转债 26.13 3112.71 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3112.71 1.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%