资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 450409.05 93.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29973.34 6.24%
其他资产 306.06 0.06%
资产总值:480688.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海思科 002653 657.29 40870.45 8.53%
百利天恒 688506 163.55 39578.66 8.26%
泽璟制药 688266 359.00 39490.07 8.24%
科伦药业 002422 963.20 39346.60 8.21%
诺诚健华 688428 1167.85 33995.98 7.09%
百奥赛图 688796 202.78 25706.23 5.36%
康龙化成 300759 547.20 24607.36 5.13%
艾力斯 688578 218.04 24328.78 5.08%
惠泰医疗 688617 76.26 18931.89 3.95%
三生国健 688336 395.07 16367.59 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.73 80.79%
科学研究和技术服务业 6.30 13.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海思科 002653 618.27 41016.20 9.77%
百利天恒 688506 137.18 40336.24 9.60%
泽璟制药 688266 340.13 39679.32 9.45%
科伦药业 002422 963.20 37102.35 8.83%
诺诚健华 688428 1167.85 33248.56 7.92%
艾力斯 688578 213.67 23332.31 5.56%
百奥赛图 688796 206.63 22604.94 5.38%
恒瑞医药 600276 387.20 20149.89 4.80%
众生药业 002317 812.12 19953.79 4.75%
贝达药业 300558 250.96 16329.87 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.84 85.35%
科学研究和技术服务业 2.27 5.41%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博瑞转债 26.13 3112.71 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3112.71 1.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%