我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1424.03 |
587.05 |
-58.60 |
-1.48 |
-29.90 |
| 本期利润(万元) |
3262.43 |
-1038.57 |
-24.11 |
86.55 |
5.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.20 |
-0.02 |
0.28 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.62 |
0.00 |
12.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13647.38 |
0.00 |
1222.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39225.42 |
31429.24 |
6108.27 |
2858.13 |
464.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.46 |
2.24 |
2.20 |
2.28 |
2.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
-4.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
-4.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40742.47 |
26933.66 |
24199.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
313078.18 |
309658.64 |
300427.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
313078.18 |
309658.64 |
300427.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
350.16 |
339.46 |
406.93 |
| 应付托管费(万元) |
58.36 |
56.58 |
67.82 |
| 资产总计(万元) |
355148.03 |
337218.45 |
325183.53 |
| 负债合计(万元) |
3485.25 |
984.88 |
1351.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
351662.78 |
336233.57 |
323831.57 |
| 未分配利润(万元) |
195826.02 |
189542.23 |
174034.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.20 |
89.05 |
42.72 |
| 投资收益(万元) |
2908.67 |
-60059.03 |
-37901.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9580.13 |
63166.05 |
20320.73 |
| 其它收入(万元) |
98.61 |
132.90 |
83.35 |
| 收入合计(万元) |
-6522.66 |
3328.96 |
-17454.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1898.97 |
4537.06 |
2638.44 |
| 托管费(万元) |
316.49 |
756.18 |
439.74 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
19.48 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
2260.23 |
5315.37 |
3088.00 |
| 利润总额(万元) |
-8782.89 |
-1986.41 |
-20542.75 |
| 净利润(万元) |
-8782.89 |
-1986.41 |
-20542.75 |
