财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8414.09 |
1321.84 |
16196.07 |
9693.06 |
10671.69 |
| 本期利润(万元) |
14466.60 |
6672.29 |
14056.11 |
12457.08 |
30500.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.14 |
0.38 |
0.34 |
0.96 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.10 |
0.00 |
12.37 |
0.00 |
36.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
67175.82 |
0.00 |
79803.19 |
0.00 |
38501.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.66 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
1.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130159.89 |
137401.11 |
161374.61 |
156670.41 |
94901.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.22 |
3.06 |
2.94 |
3.49 |
3.06 |
| 本期净值增长率(%) |
9.47 |
0.00 |
33.42 |
0.00 |
38.65 |
| 累计净值增长率(%) |
34.79 |
0.00 |
23.13 |
0.00 |
27.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
34300.93 |
38978.28 |
51933.52 |
40742.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
381146.21 |
417216.15 |
428260.30 |
380013.89 |
313078.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
381146.21 |
417216.15 |
428260.30 |
380013.89 |
313078.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
365.27 |
498.26 |
477.96 |
442.04 |
350.16 |
| 应付托管费(万元) |
60.88 |
83.04 |
79.66 |
73.67 |
58.36 |
| 资产总计(万元) |
422193.20 |
454611.17 |
468143.81 |
432998.50 |
355148.03 |
| 负债合计(万元) |
2218.16 |
5566.98 |
8774.21 |
15472.46 |
3485.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
419975.04 |
449044.18 |
459369.61 |
417526.04 |
351662.78 |
| 未分配利润(万元) |
291336.17 |
298054.30 |
310735.20 |
229869.29 |
195826.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.43 |
143.64 |
68.82 |
121.69 |
50.20 |
| 投资收益(万元) |
32440.35 |
86002.34 |
52560.79 |
-164.88 |
2908.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12200.62 |
54575.84 |
103294.41 |
-12658.17 |
-9580.13 |
| 其它收入(万元) |
159.94 |
2127.15 |
1567.58 |
314.31 |
98.61 |
| 收入合计(万元) |
44860.33 |
142848.98 |
157491.60 |
-12387.05 |
-6522.66 |
| 管理人报酬(万元) |
2554.29 |
5601.61 |
2653.29 |
4235.09 |
1898.97 |
| 托管费(万元) |
425.71 |
933.60 |
442.22 |
705.85 |
316.49 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
22.29 |
11.17 |
19.89 |
9.71 |
| 费用合计(万元) |
3379.87 |
7233.29 |
3348.95 |
5127.53 |
2260.23 |
| 利润总额(万元) |
41480.46 |
135615.69 |
154142.65 |
-17514.57 |
-8782.89 |
| 净利润(万元) |
41480.46 |
135615.69 |
154142.65 |
-17514.57 |
-8782.89 |
