格林伯元灵活配置A(004942)_资产配置

格林伯元灵活配置A004942GREENBERG YUAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8145.00	81.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	672.66	6.72%
其他资产	1196.18	11.95%

资产总值：10013.84万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	5.28	858.15	9.14%
迎驾贡酒	603198	11.49	837.66	8.93%
贵州茅台	600519	0.47	821.56	8.76%
山西汾酒	600809	3.72	814.27	8.68%
今世缘	603369	15.80	814.33	8.68%
洋河股份	002304	8.09	802.45	8.55%
古井贡酒	000596	3.85	781.63	8.33%
泸州老窖	000568	5.18	775.01	8.26%
酒鬼酒	000799	12.50	646.16	6.89%
舍得酒业	600702	9.10	545.00	5.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	86.61%
金融业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
今世缘	603369	20.66	954.49	9.65%
洋河股份	002304	11.60	936.58	9.47%
五粮液	000858	7.32	937.33	9.47%
山西汾酒	600809	4.44	936.31	9.46%
贵州茅台	600519	0.63	924.46	9.34%
古井贡酒	000596	4.36	920.27	9.30%
泸州老窖	000568	6.41	919.35	9.29%
迎驾贡酒	603198	15.93	915.83	9.26%
舍得酒业	600702	12.58	713.08	7.21%
酒鬼酒	000799	15.48	679.13	6.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	94.23%
采矿业	0.00	0.22%
金融业	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.86	1464.49	10.06%
今世缘	603369	24.88	1459.71	10.02%
古井贡酒	000596	5.52	1435.20	9.85%
五粮液	000858	9.35	1435.32	9.85%
山西汾酒	600809	5.80	1421.46	9.76%
泸州老窖	000568	7.67	1415.27	9.72%
迎驾贡酒	603198	21.54	1409.41	9.68%
洋河股份	002304	12.32	1203.05	8.26%
舍得酒业	600702	14.70	1129.99	7.76%
酒鬼酒	000799	16.20	917.28	6.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	94.41%
采矿业	0.00	0.22%
金融业	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	13.15	1845.08	9.70%
山西汾酒	600809	7.95	1834.30	9.64%
贵州茅台	600519	1.06	1829.56	9.62%
迎驾贡酒	603198	27.30	1809.54	9.51%
古井贡酒	000596	7.73	1799.54	9.46%
泸州老窖	000568	9.89	1774.46	9.33%
今世缘	603369	34.67	1690.16	8.89%
洋河股份	002304	15.15	1664.98	8.75%
舍得酒业	600702	16.60	1605.22	8.44%
酒鬼酒	000799	19.07	1395.00	7.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	93.68%
金融业	0.02	0.90%
批发和零售业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2020-06-30
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1801	0.89	89.33	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89.33	3.91%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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