财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32.03 |
22.48 |
-62.31 |
-17.89 |
-134.64 |
| 本期利润(万元) |
24.58 |
51.98 |
-21.91 |
-0.85 |
-69.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.18 |
-0.06 |
-0.00 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.48 |
0.00 |
-6.71 |
0.00 |
-20.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10.15 |
0.00 |
-36.88 |
0.00 |
-22.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
194.18 |
283.73 |
285.61 |
340.34 |
377.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
0.89 |
0.95 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
11.71 |
0.00 |
-6.25 |
0.00 |
-15.92 |
| 累计净值增长率(%) |
5.52 |
0.00 |
-11.44 |
0.00 |
-5.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
209.16 |
306.33 |
555.24 |
619.34 |
1090.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
2065.81 |
3963.58 |
6546.02 |
9370.49 |
18026.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
2065.81 |
3963.58 |
6546.02 |
9370.49 |
18026.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.17 |
2.11 |
3.65 |
4.87 |
9.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.35 |
0.61 |
0.81 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
2304.47 |
4366.62 |
7196.56 |
10091.69 |
19462.02 |
| 负债合计(万元) |
127.49 |
186.71 |
288.90 |
198.26 |
442.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
2176.98 |
4179.92 |
6907.66 |
9893.42 |
19019.70 |
| 未分配利润(万元) |
89.86 |
-592.43 |
-483.12 |
-721.47 |
1929.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
0.71 |
3.06 |
1.83 |
2.53 |
| 投资收益(万元) |
-572.97 |
-940.73 |
-4334.05 |
-2530.78 |
-930.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
920.14 |
606.70 |
1826.79 |
273.32 |
-2387.49 |
| 其它收入(万元) |
14.69 |
9.10 |
55.87 |
24.45 |
85.55 |
| 收入合计(万元) |
363.08 |
-324.23 |
-2448.33 |
-2231.18 |
-3229.97 |
| 管理人报酬(万元) |
25.01 |
15.23 |
63.43 |
39.75 |
44.41 |
| 托管费(万元) |
4.17 |
2.54 |
10.57 |
6.63 |
7.40 |
| 其它费用(万元) |
3.82 |
5.60 |
15.46 |
8.47 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
38.82 |
26.93 |
104.81 |
64.52 |
72.08 |
| 利润总额(万元) |
324.26 |
-351.16 |
-2553.14 |
-2295.71 |
-3302.05 |
| 净利润(万元) |
324.26 |
-351.16 |
-2553.14 |
-2295.71 |
-3302.05 |
