我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-43.86 |
-65.22 |
-41.66 |
-20.33 |
-4.41 |
| 本期利润(万元) |
45.63 |
-55.66 |
-3.05 |
-68.95 |
11.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.17 |
-0.01 |
-0.22 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.64 |
0.00 |
-16.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17.97 |
0.00 |
42.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
405.11 |
288.93 |
382.49 |
390.08 |
423.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.94 |
1.12 |
1.12 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.19 |
0.00 |
-16.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.85 |
0.00 |
12.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
619.34 |
1090.54 |
87.72 |
88.94 |
84.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
9370.49 |
18026.74 |
910.31 |
1020.59 |
887.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
9370.49 |
18026.74 |
910.31 |
1020.59 |
887.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.87 |
9.17 |
0.38 |
0.55 |
0.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
1.53 |
0.06 |
0.09 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
10091.69 |
19462.02 |
1029.39 |
1119.82 |
982.99 |
| 负债合计(万元) |
198.26 |
442.32 |
60.43 |
44.22 |
44.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
9893.42 |
19019.70 |
968.96 |
1075.60 |
938.67 |
| 未分配利润(万元) |
-721.47 |
1929.20 |
160.99 |
268.34 |
299.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.83 |
2.53 |
0.16 |
0.35 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
-2530.78 |
-930.56 |
11.17 |
61.70 |
84.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
273.32 |
-2387.49 |
-82.02 |
-211.88 |
-162.05 |
| 其它收入(万元) |
24.45 |
85.55 |
1.40 |
0.64 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
-2231.18 |
-3229.97 |
-69.29 |
-149.20 |
-76.85 |
| 管理人报酬(万元) |
39.75 |
44.41 |
2.71 |
5.84 |
2.88 |
| 托管费(万元) |
6.63 |
7.40 |
0.45 |
0.97 |
0.48 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
9.78 |
3.68 |
8.36 |
4.17 |
| 费用合计(万元) |
64.52 |
72.08 |
7.20 |
15.94 |
7.92 |
| 利润总额(万元) |
-2295.71 |
-3302.05 |
-76.48 |
-165.14 |
-84.78 |
| 净利润(万元) |
-2295.71 |
-3302.05 |
-76.48 |
-165.14 |
-84.78 |
