资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 618.25 84.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 113.36 15.47%
其他资产 1.42 0.19%
资产总值:733.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鹏辉能源 300438 1.38 67.72 9.94%
亿纬锂能 300014 1.35 67.24 9.87%
阳光电源 300274 0.81 66.82 9.81%
海博思创 688411 0.42 66.31 9.73%
德业股份 605117 0.84 65.50 9.62%
锦浪科技 300763 1.22 64.61 9.49%
固德威 688390 1.12 61.92 9.09%
宁德时代 300750 0.19 55.31 8.12%
阿特斯 688472 5.59 47.10 6.91%
艾罗能源 688717 0.95 39.28 5.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 90.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
房地产业 0.00 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 0.36 57.25 10.19%
亿纬锂能 300014 0.83 53.97 9.60%
宁德时代 300750 0.13 51.09 9.09%
海博思创 688411 0.16 47.76 8.50%
鹏辉能源 300438 0.56 46.40 8.26%
固德威 688390 0.39 42.53 7.57%
德业股份 605117 0.39 41.20 7.33%
锦浪科技 300763 0.44 39.75 7.07%
正泰电源 002150 1.37 34.65 6.16%
阿特斯 688472 2.87 31.08 5.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 92.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
房地产业 0.00 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.30 332.09 29.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 332.09 29.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%