资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104.06 20.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 399.10 79.30%
其他资产 0.08 0.02%
资产总值:503.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京文化 000802 16.15 73.48 9.90%
镇洋发展 603213 1.97 25.87 3.48%
新致软件 688590 0.25 4.72 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
文化、体育和娱乐业 0.01 9.90%
制造业 0.00 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.64%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
镇洋发展 603213 1.97 26.67 2.39%
鑫铂股份 003038 0.74 12.42 1.11%
新泉股份 603179 0.12 9.96 0.89%
科达利 002850 0.05 9.79 0.88%
海目星 688559 0.21 8.76 0.78%
凌云股份 600480 0.55 7.66 0.69%
东软集团 600718 0.66 7.41 0.66%
宸展光电 003019 0.20 7.23 0.65%
视源股份 002841 0.18 7.16 0.64%
致远互联 688369 0.23 6.26 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 9.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.30%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.30 332.09 29.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 332.09 29.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%