我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-125.07 |
-128.69 |
-120.76 |
-311.85 |
-22.32 |
| 本期利润(万元) |
166.41 |
-126.23 |
-14.14 |
-215.03 |
-78.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.38 |
0.00 |
-18.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-620.92 |
0.00 |
-554.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
885.11 |
732.10 |
904.96 |
950.25 |
1098.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.54 |
0.62 |
0.63 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.34 |
0.00 |
-17.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.89 |
0.00 |
-36.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
228.21 |
198.70 |
435.54 |
450.69 |
632.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
1094.80 |
1488.30 |
1735.49 |
2014.10 |
2310.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
1094.80 |
1488.30 |
1735.49 |
2014.10 |
2310.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.36 |
1.70 |
2.08 |
2.49 |
2.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.14 |
0.17 |
0.21 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
1323.65 |
1687.27 |
2171.29 |
2465.13 |
2945.54 |
| 负债合计(万元) |
51.93 |
52.62 |
52.84 |
66.58 |
81.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
1271.73 |
1634.65 |
2118.45 |
2398.55 |
2864.08 |
| 未分配利润(万元) |
-1088.43 |
-963.12 |
-709.02 |
-728.64 |
-284.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
1.83 |
1.01 |
3.96 |
2.58 |
| 投资收益(万元) |
-211.73 |
-537.48 |
-376.61 |
-373.88 |
-134.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.82 |
185.80 |
349.56 |
-415.18 |
-246.54 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.09 |
0.06 |
2.45 |
1.21 |
| 收入合计(万元) |
-207.67 |
-349.77 |
-25.97 |
-782.64 |
-377.71 |
| 管理人报酬(万元) |
8.99 |
25.37 |
13.71 |
33.88 |
17.85 |
| 托管费(万元) |
0.75 |
2.11 |
1.14 |
2.82 |
1.49 |
| 其它费用(万元) |
1.24 |
2.50 |
2.23 |
9.50 |
4.71 |
| 费用合计(万元) |
11.45 |
31.39 |
17.86 |
48.10 |
25.02 |
| 利润总额(万元) |
-219.12 |
-381.16 |
-43.83 |
-830.74 |
-402.73 |
| 净利润(万元) |
-219.12 |
-381.16 |
-43.83 |
-830.74 |
-402.73 |
