我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-216.23 |
-114.95 |
-116.56 |
-495.46 |
-121.27 |
| 本期利润(万元) |
445.85 |
-289.65 |
69.78 |
-617.83 |
103.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.06 |
0.01 |
-0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.41 |
0.00 |
-14.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1633.50 |
0.00 |
-1407.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3509.43 |
3116.22 |
3546.07 |
3559.93 |
4047.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.66 |
0.73 |
0.72 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.44 |
0.00 |
-14.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.39 |
0.00 |
-28.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
312.86 |
352.03 |
418.45 |
502.30 |
513.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
4629.79 |
5371.67 |
6073.20 |
7153.10 |
8570.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
4629.79 |
5371.67 |
6073.20 |
7153.10 |
8570.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.15 |
5.76 |
8.16 |
9.58 |
10.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.96 |
1.09 |
1.28 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
4943.65 |
5724.67 |
6492.99 |
7657.22 |
9085.01 |
| 负债合计(万元) |
11.88 |
19.94 |
29.62 |
40.74 |
39.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
4931.76 |
5704.73 |
6463.36 |
7616.48 |
9045.08 |
| 未分配利润(万元) |
-2626.37 |
-2294.65 |
-1953.41 |
-1509.18 |
-720.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
1.45 |
0.76 |
1.96 |
1.14 |
| 投资收益(万元) |
-140.24 |
-664.12 |
-228.43 |
-1485.45 |
-811.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-276.82 |
-200.07 |
-257.69 |
-404.75 |
-231.49 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.13 |
0.06 |
0.33 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
-416.41 |
-862.62 |
-485.30 |
-1887.91 |
-1041.56 |
| 管理人报酬(万元) |
32.63 |
97.01 |
55.71 |
134.66 |
76.67 |
| 托管费(万元) |
5.44 |
13.84 |
7.43 |
17.95 |
10.22 |
| 其它费用(万元) |
5.30 |
12.67 |
6.29 |
16.72 |
8.32 |
| 费用合计(万元) |
47.39 |
133.72 |
74.85 |
181.37 |
101.67 |
| 利润总额(万元) |
-463.80 |
-996.34 |
-560.15 |
-2069.29 |
-1143.23 |
| 净利润(万元) |
-463.80 |
-996.34 |
-560.15 |
-2069.29 |
-1143.23 |
