格林稳健价值混合A(009940)_最新动态

格林稳健价值混合A009940GREEN ROBUST VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：0.4712 -0.0059(-1.24%)

累计净值：0.4712

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

格林稳健价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李会忠

基金规模：0.20亿元

格林稳健价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.24	13.24	-4.62	-18.79	-16.50
混合型名次	5418	27	3950	7102	7255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.12	-23.03	-44.00	-50.55	-52.88
混合型名次	7502	7686	7790	4571	7784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	博时成长回报混合A	-1.24	-27.47	-10.22	12.60	22.88
5417	博时成长回报混合C	-1.24	-27.51	-10.36	12.26	22.44
5418	格林稳健价值混合A	-1.24	13.24	-4.62	-18.79	-16.50
5419	国泰金泰灵活配置混合A	-1.24	5.54	-2.88	-3.66	-4.02
5420	国泰金泰灵活配置混合C	-1.24	5.53	-2.91	-3.71	-4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	浦银安盛景气优选混合C	-0.87	13.34	-10.23	-15.55	-10.17
26	东海海睿进取B	2.81	13.24	23.32	18.85	15.64
27	格林稳健价值混合A	-1.24	13.24	-4.62	-18.79	-16.50
28	东海海睿进取A	2.80	13.23	23.31	18.82	15.63
29	格林稳健价值混合C	-1.27	13.18	-4.72	-18.96	-16.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	博时新兴消费主题混合C	-1.07	3.29	-4.62	-7.18	-6.93
3949	长盛成长龙头混合C	-0.50	1.66	-4.62	-7.49	-4.12
3950	格林稳健价值混合A	-1.24	13.24	-4.62	-18.79	-16.50
3951	汇添富先进制造混合C	-1.85	-2.52	-4.62	2.89	6.49
3952	鹏华消费领先混合	-0.91	-10.27	-4.62	6.59	7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7102 位，低于同类基金平均水平
7100	富安达产业优选混合C	-3.31	-27.01	-23.35	-18.78	-19.02
7101	东海核心价值	-0.56	-16.67	-19.35	-18.79	-10.12
7102	格林稳健价值混合A	-1.24	13.24	-4.62	-18.79	-16.50
7103	财通福盛混合发起(LOF)A	-2.31	-32.08	-19.24	-18.81	-14.80
7104	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	-1.52	-4.61	-12.30	-18.82	-16.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7255 位，低于同类基金平均水平
7253	东方红睿丰混合	-3.71	-27.90	-22.93	-20.44	-16.46
7254	中海消费混合A	-1.01	4.05	-8.30	-16.75	-16.49
7255	格林稳健价值混合A	-1.24	13.24	-4.62	-18.79	-16.50
7256	汇丰晋信龙腾混合	4.00	2.76	-16.74	-23.95	-16.51
7257	富安达优势成长混合	-2.82	-23.81	-11.11	-10.44	-16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7502 位，低于同类基金平均水平
7500	富国内需增长混合C	-19.06	-4.98	-23.96	-38.09	-41.19
7501	嘉实北交所精选两年定期混合A	-19.08	45.03	19.47	-	-22.19
7502	格林稳健价值混合A	-19.12	-23.03	-44.00	-50.55	-52.88
7503	红塔红土盛通混合型发起式C	-19.19	-23.14	-20.36	-22.99	15.49
7504	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-19.21	-20.71	-3.76	-22.27	66.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7686 位，低于同类基金平均水平
7684	红塔红土盛通混合型发起式A	-18.97	-22.74	-19.75	-22.49	17.39
7685	广发趋势动力混合C	-26.22	-23.02	-39.72	-	-44.37
7686	格林稳健价值混合A	-19.12	-23.03	-44.00	-50.55	-52.88
7687	恒越匠心优选一年持有混合C	-50.63	-23.04	-41.27	-	-45.02
7688	红塔红土盛通混合型发起式C	-19.19	-23.14	-20.36	-22.99	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7790 位，低于同类基金平均水平
7788	长信新利灵活配置混合	-28.85	-39.02	-43.77	-44.94	-5.71
7789	中融产业趋势一年定开混合A	-39.87	-50.39	-43.99	-	-46.58
7790	格林稳健价值混合A	-19.12	-23.03	-44.00	-50.55	-52.88
7791	招商碳中和主题混合C	-13.02	-15.68	-44.32	-	-58.97
7792	东吴行业轮动混合C	-29.23	-30.35	-44.38	-62.45	-60.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	国金鑫意医药消费A	-18.62	-4.63	-31.66	-50.45	-47.28
4570	富安达新动力混合	11.24	2.46	-21.22	-50.47	5.59
4571	格林稳健价值混合A	-19.12	-23.03	-44.00	-50.55	-52.88
4572	前海开源国家比较优势混合A	10.05	12.08	-12.09	-50.56	101.40
4573	中邮核心优选混合	-0.63	1.71	-10.08	-50.56	96.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7784 位，低于同类基金平均水平
7782	天治量化核心精选混合A	-21.52	-18.40	-49.68	-68.82	-52.76
7783	山西证券品质生活混合A	-31.29	-16.27	-39.21	-	-52.85
7784	格林稳健价值混合A	-19.12	-23.03	-44.00	-50.55	-52.88
7785	国融融银混合C	6.97	32.86	-13.70	-54.72	-53.10
7786	前海开源优质企业6个月持有混合C	-13.95	-4.23	-16.33	-48.42	-53.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	7.81	854.62	9.80%
贵州茅台	600519	0.71	842.88	9.67%
今世缘	603369	35.36	838.39	9.62%
泸州老窖	000568	10.81	837.99	9.61%
古井贡酒	000596	10.47	835.59	9.59%
迎驾贡酒	603198	28.06	830.58	9.53%
洋河股份	002304	20.47	780.75	8.96%
酒鬼酒	000799	15.01	655.94	7.52%
五粮液	000858	8.42	623.08	7.15%
舍得酒业	600702	15.80	561.69	6.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	94.41%
金融业	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.4771	0.4735	0.4553	0.4514	0.4401
累计净值(元)	0.4771	0.4735	0.4553	0.4514	0.4401

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