格林稳健价值混合A(009940)_最新动态

格林稳健价值混合A009940GREEN ROBUST VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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累计净值：0.4580

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

格林稳健价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李会忠

基金规模：0.20亿元

格林稳健价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.48	1.46	-0.41	-15.68	-18.84
混合型名次	685	4909	2885	7068	7562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-29.05	-21.25	-42.93	-48.45	-54.20
混合型名次	7763	7698	7809	4720	7804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	平安研究睿选混合C	1.49	5.57	-17.03	-30.08	-25.65
684	中融品牌优选混合C	1.49	3.77	2.23	-20.73	-23.15
685	格林稳健价值混合A	1.48	1.46	-0.41	-15.68	-18.84
686	宏利稳定混合	1.48	1.76	-1.97	-12.88	-16.70
687	金鹰远见优选混合C	1.48	11.57	-3.28	-8.47	11.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	招商品质发现混合C	-0.54	1.47	-3.21	-11.52	-8.09
4908	富国内需增长混合A	-0.06	1.46	-4.53	-14.99	-17.03
4909	格林稳健价值混合A	1.48	1.46	-0.41	-15.68	-18.84
4910	广发恒信一年持有期混合C	0.03	1.46	0.46	-3.05	-1.30
4911	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-2.09	1.46	-9.18	-9.73	-8.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，高于同类基金平均水平
2883	长江楚财一年持有混合发起A	0.18	0.55	-0.41	0.01	2.74
2884	富国周期精选三年持有期混合A	0.30	4.07	-0.41	-11.01	0.72
2885	格林稳健价值混合A	1.48	1.46	-0.41	-15.68	-18.84
2886	鹏华安睿两年持有期混合C	-0.06	-0.02	-0.41	-0.38	0.56
2887	鹏扬景创混合A	0.32	0.79	-0.41	-3.01	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7068 位，低于同类基金平均水平
7066	华夏新兴消费混合C	2.20	6.11	-0.85	-15.66	-13.20
7067	华泰柏瑞基本面智选A	1.43	9.98	6.22	-15.67	-12.65
7068	格林稳健价值混合A	1.48	1.46	-0.41	-15.68	-18.84
7069	华富天鑫灵活配置混合C	1.06	13.98	-12.23	-15.68	-3.03
7070	新华外延增长主题灵活配置混合	0.71	10.82	-4.29	-15.68	-12.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7562 位，低于同类基金平均水平
7560	恒生前海港股通精选混合	-1.03	3.88	-23.28	-17.75	-18.76
7561	汇安丰融混合A	1.59	1.90	-3.85	-17.16	-18.79
7562	格林稳健价值混合A	1.48	1.46	-0.41	-15.68	-18.84
7563	汇安丰融混合C	1.59	1.89	-3.88	-17.20	-18.85
7564	银华体育文化灵活配置混合A	0.70	6.89	-7.33	-25.52	-18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7763 位，低于同类基金平均水平
7761	长信新利灵活配置混合	-28.85	-39.02	-43.77	-44.82	-5.71
7762	中融高质量成长混合C	-28.90	-1.59	-15.09	-	-38.85
7763	格林稳健价值混合A	-29.05	-21.25	-42.93	-48.45	-54.20
7764	格林稳健价值混合C	-29.33	-21.86	-43.60	-49.45	-55.25
7765	同泰慧利混合A	-29.44	-1.63	-15.45	-38.28	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7698 位，低于同类基金平均水平
7696	东财信息产业精选混合C	-3.64	-20.86	-25.12	-26.30	-25.12
7697	东财成长优选混合发起式C	-12.43	-21.06	-37.06	-	-37.06
7698	格林稳健价值混合A	-29.05	-21.25	-42.93	-48.45	-54.20
7699	华润元大价值优选C	13.90	-21.31	-11.33	-18.34	-11.33
7700	泰康泉林量化价值精选混合A	-3.99	-21.52	-34.37	-36.99	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7809 位，低于同类基金平均水平
7807	广发兴诚混合C	-29.94	-18.84	-42.13	-67.38	-66.87
7808	同泰慧择混合C	-49.94	-26.41	-42.33	-77.37	-65.15
7809	格林稳健价值混合A	-29.05	-21.25	-42.93	-48.45	-54.20
7810	格林稳健价值混合C	-29.33	-21.86	-43.60	-49.45	-55.25
7811	华宝绿色主题混合A	-17.88	-32.97	-43.66	-55.71	-3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	宝盈核心优势混合A	-15.09	8.48	-11.72	-48.34	208.73
4719	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	-47.82	-48.34	-47.30	-48.43	-14.15
4720	格林稳健价值混合A	-29.05	-21.25	-42.93	-48.45	-54.20
4721	国融融信消费严选混合C	-18.62	-12.81	-26.48	-48.51	-25.60
4722	中邮核心主题混合	-6.54	-2.47	5.65	-48.55	109.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7804 位，低于同类基金平均水平
7802	东吴安享量化混合C	-8.79	26.72	-26.58	-	-53.94
7803	东吴进取策略混合C	-31.80	-26.45	-37.72	-45.47	-54.11
7804	格林稳健价值混合A	-29.05	-21.25	-42.93	-48.45	-54.20
7805	中信建投低碳成长混合A	-16.05	-1.82	-35.47	-	-54.22
7806	上银新能源产业精选混合发起式C	-13.03	-42.83	0.00	-	-54.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	7.81	854.62	9.80%
贵州茅台	600519	0.71	842.88	9.67%
今世缘	603369	35.36	838.39	9.62%
泸州老窖	000568	10.81	837.99	9.61%
古井贡酒	000596	10.47	835.59	9.59%
迎驾贡酒	603198	28.06	830.58	9.53%
洋河股份	002304	20.47	780.75	8.96%
酒鬼酒	000799	15.01	655.94	7.52%
五粮液	000858	8.42	623.08	7.15%
舍得酒业	600702	15.80	561.69	6.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	94.41%
金融业	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.4533	0.4547	0.4544	0.4539	0.4513
累计净值(元)	0.4533	0.4547	0.4544	0.4539	0.4513

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