格林稳健价值混合A(009940)_最新动态

格林稳健价值混合A009940GREEN ROBUST VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

强化持有人体验嘉实基金11只产品密集分红[2026-04-14]

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累计净值：0.4911

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

格林稳健价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李会忠

基金规模：0.24亿元

格林稳健价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-5.63	-14.92	-18.69	-12.97
混合型名次	5995	7439	7618	7768	7702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.36	-30.46	-41.63	-52.52	-50.89
混合型名次	7809	7761	7798	4184	7805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5995 位，低于同类基金平均水平
5993	东方成长收益灵活配置混合C	-0.37	-1.79	-3.07	-0.57	-1.41
5994	东方中国红利混合	-0.37	-4.02	0.75	-0.57	1.56
5995	格林稳健价值混合A	-0.37	-5.63	-14.92	-18.69	-12.97
5996	格林稳健价值混合C	-0.37	-5.65	-15.00	-18.86	-13.06
5997	工银新焦点灵活配置混合A	-0.37	7.71	8.22	18.86	16.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7439 位，低于同类基金平均水平
7437	嘉实价值优势混合C	-0.55	-5.62	-2.15	2.25	0.46
7438	前海开源民裕进取	0.08	-5.62	-1.78	0.95	0.21
7439	格林稳健价值混合A	-0.37	-5.63	-14.92	-18.69	-12.97
7440	博时创新经济混合C	-0.40	-5.64	-1.97	11.28	12.36
7441	招商均衡回报混合A	0.32	-5.64	-8.25	-2.96	-3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7618 位，低于同类基金平均水平
7616	富国金融地产行业混合A	0.36	-7.13	-14.90	-16.22	-12.36
7617	博时鑫荣稳健混合C	0.45	0.47	-14.92	-6.46	-17.41
7618	格林稳健价值混合A	-0.37	-5.63	-14.92	-18.69	-12.97
7619	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.59	-7.82	-14.92	-11.65	-9.61
7620	德邦福鑫灵活配置混合C	0.92	-4.16	-14.95	0.56	-2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7768 位，低于同类基金平均水平
7766	新沃内需增长混合A	-0.79	-5.00	-15.61	-18.52	-7.48
7767	泰康北交所精选两年定开混合发起C	-0.41	-11.15	-15.48	-18.60	-15.48
7768	格林稳健价值混合A	-0.37	-5.63	-14.92	-18.69	-12.97
7769	新沃内需增长混合C	-0.81	-5.04	-15.71	-18.72	-7.61
7770	长城港股通价值精选混合A	-0.98	-2.61	-11.82	-18.83	-4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7702 位，低于同类基金平均水平
7700	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	-0.68	-3.46	-17.50	-21.80	-12.96
7701	天风天盈一年定开混合	0.18	-4.71	-12.52	-7.26	-12.96
7702	格林稳健价值混合A	-0.37	-5.63	-14.92	-18.69	-12.97
7703	格林稳健价值混合C	-0.37	-5.65	-15.00	-18.86	-13.06
7704	交银启衡混合A	0.13	-4.62	-17.14	-9.69	-13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7809 位，低于同类基金平均水平
7807	博时鑫瑞混合C	-23.97	-22.71	-7.99	-20.53	60.92
7808	同泰慧择混合A	-24.18	-15.80	-39.73	-59.69	-51.49
7809	格林稳健价值混合A	-24.36	-30.46	-41.63	-52.52	-50.89
7810	同泰慧择混合C	-24.48	-16.46	-40.45	-60.49	-52.71
7811	格林稳健价值混合C	-24.66	-31.00	-42.32	-53.46	-51.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7761 位，低于同类基金平均水平
7759	创金合信量化核心混合A	-19.40	-29.88	-32.84	-28.61	29.92
7760	鑫元健康产业混合发起式C	-16.28	-30.05	0.00	-	-23.36
7761	格林稳健价值混合A	-24.36	-30.46	-41.63	-52.52	-50.89
7762	国都多策略	-20.66	-30.74	-10.86	-25.91	63.26
7763	财通资管新能源汽车混合发起式A	-4.87	-30.84	0.00	-	-38.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7798 位，低于同类基金平均水平
7796	金元顺安医疗健康混合C	8.74	-9.91	-41.20	-	-56.34
7797	富荣价值精选混合A	0.24	-10.23	-41.44	-61.97	-57.00
7798	格林稳健价值混合A	-24.36	-30.46	-41.63	-52.52	-50.89
7799	中信建投低碳成长混合C	31.17	2.86	-41.65	-	-45.34
7800	华泰保兴健康消费A	-16.15	-23.84	-41.82	-51.90	-15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	华泰保兴健康消费A	-16.15	-23.84	-41.82	-51.90	-15.30
4183	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.23	15.37	-20.46	-52.48	-6.58
4184	格林稳健价值混合A	-24.36	-30.46	-41.63	-52.52	-50.89
4185	景顺长城绩优成长混合A	-9.53	-10.90	-32.25	-52.52	-7.58
4186	景顺长城集英成长两年定开混合	-9.02	-8.88	-31.02	-52.69	-6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7805 位，低于同类基金平均水平
7803	汇泉臻心致远混合C	11.67	3.65	-25.59	-	-50.62
7804	弘毅远方高端制造混合A	-24.95	-40.45	-50.88	-	-50.88
7805	格林稳健价值混合A	-24.36	-30.46	-41.63	-52.52	-50.89
7806	中欧悦享生活混合A	5.59	13.42	-16.79	-48.48	-50.89
7807	华夏内需驱动混合A	-2.14	-0.47	-19.72	-49.11	-51.07

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
今世缘	603369	23.43	814.90	9.95%
迎驾贡酒	603198	20.57	813.75	9.94%
贵州茅台	600519	0.59	812.54	9.92%
五粮液	000858	7.59	804.08	9.82%
山西汾酒	600809	4.66	800.12	9.77%
泸州老窖	000568	6.64	771.70	9.42%
洋河股份	002304	12.66	768.97	9.39%
古井贡酒	000596	5.55	735.93	8.99%
舍得酒业	600702	9.47	531.08	6.49%
酒鬼酒	000799	9.30	507.59	6.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	94.50%
金融业	0.00	0.26%
采矿业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	0.4929	0.4908	0.5007	0.4918	0.4948
累计净值(元)	0.4929	0.4908	0.5007	0.4918	0.4948

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