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最新净值:0.732 -0.003(-0.37%)

累计净值:0.732

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 格林稳健价值混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李会忠
基金规模:0.35亿元
    格林稳健价值混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.96 3.73 17.00 -4.84 2.11
混合型名次 6408 3676 3352 7144 5702
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 3.36 546.03 9.87%
贵州茅台 600519 0.27 471.96 8.53%
山西汾酒 600809 1.97 431.65 7.80%
泸州老窖 000568 2.68 401.45 7.26%
古井贡酒 000596 1.91 387.77 7.01%
伊利股份 600887 10.11 293.75 5.31%
洋河股份 002304 2.92 289.63 5.24%
迎驾贡酒 603198 2.77 201.99 3.65%
万华化学 600309 2.04 186.31 3.37%
新产业 300832 2.19 179.49 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 89.22%
金融业 0.02 2.72%
租赁和商务服务业 0.01 1.87%
批发和零售业 0.01 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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