资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5580.63 93.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 362.64 6.09%
其他资产 15.63 0.26%
资产总值:5958.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 3.54 375.13 6.38%
深南电路 002916 0.79 361.74 6.15%
中际旭创 300308 0.28 355.60 6.04%
厦门钨业 600549 4.03 343.36 5.84%
广钢气体 688548 6.27 326.42 5.55%
新锐股份 688257 3.09 314.83 5.35%
佰维存储 688525 0.59 290.16 4.93%
TCL电子 01070 23.00 257.50 4.38%
鼎泰高科 301377 0.45 247.91 4.21%
燕东微 688172 2.72 227.82 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 78.41%
消费者非必需品 0.04 7.14%
信息技术 0.02 3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.51%
医疗保健 0.01 2.35%
建筑业 0.01 1.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 31.70 357.15 5.47%
吉利汽车 00175 18.60 343.57 5.26%
中际联合 605305 7.33 300.02 4.60%
锐明技术 002970 4.46 279.73 4.29%
新易盛 300502 0.60 265.70 4.07%
亚钾国际 000893 3.93 240.12 3.68%
厦门钨业 600549 4.13 229.71 3.52%
宁德时代 300750 0.56 224.95 3.45%
东方电缆 603606 3.57 216.13 3.31%
优然牧业 09858 62.90 214.37 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 51.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 12.01%
医疗保健 0.07 10.82%
消费者非必需品 0.07 10.73%
消费者常用品 0.02 3.28%
科学研究和技术服务业 0.02 3.00%
工业 0.02 2.37%
采矿业 0.01 1.21%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债09 1.40 142.54 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 142.54 1.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%