我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-259.02 |
-373.43 |
-391.12 |
-1158.76 |
-291.95 |
| 本期利润(万元) |
328.12 |
-429.76 |
-496.48 |
-1754.76 |
438.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.19 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.15 |
0.00 |
-24.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3095.56 |
0.00 |
-2821.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5298.99 |
5206.60 |
5262.20 |
5866.27 |
6419.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.63 |
0.62 |
0.68 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.14 |
0.00 |
-21.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.29 |
0.00 |
-32.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
422.56 |
564.17 |
830.98 |
1076.59 |
1244.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
7356.15 |
8244.06 |
9374.02 |
12877.58 |
15578.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
7356.15 |
8244.06 |
9374.02 |
12593.98 |
14795.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283.60 |
783.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.76 |
9.23 |
12.52 |
17.37 |
19.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.54 |
2.09 |
2.90 |
3.24 |
| 资产总计(万元) |
7779.24 |
8810.97 |
10211.80 |
13961.62 |
16834.41 |
| 负债合计(万元) |
29.50 |
37.87 |
35.87 |
52.20 |
130.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
7749.75 |
8773.10 |
10175.93 |
13909.42 |
16703.81 |
| 未分配利润(万元) |
-4548.48 |
-4166.77 |
-4768.49 |
-2319.04 |
-764.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
1.77 |
1.03 |
2.55 |
1.19 |
| 投资收益(万元) |
-482.50 |
-1605.88 |
-510.17 |
-3076.85 |
-1202.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-70.17 |
-911.52 |
-2069.66 |
-198.75 |
-514.68 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
1.91 |
0.72 |
3.39 |
2.92 |
| 收入合计(万元) |
-551.09 |
-2513.72 |
-2578.08 |
-3269.66 |
-1712.80 |
| 管理人报酬(万元) |
47.03 |
155.91 |
92.63 |
229.02 |
122.55 |
| 托管费(万元) |
7.84 |
25.99 |
15.44 |
38.17 |
20.42 |
| 其它费用(万元) |
6.58 |
17.24 |
8.55 |
17.30 |
9.09 |
| 费用合计(万元) |
74.52 |
234.46 |
136.31 |
333.43 |
178.39 |
| 利润总额(万元) |
-625.61 |
-2748.18 |
-2714.38 |
-3603.10 |
-1891.18 |
| 净利润(万元) |
-625.61 |
-2748.18 |
-2714.38 |
-3603.10 |
-1891.18 |
