财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1008.98 |
478.28 |
892.38 |
547.64 |
11.18 |
| 本期利润(万元) |
1303.53 |
44.95 |
1385.17 |
1066.71 |
447.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.01 |
0.21 |
0.17 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.57 |
0.00 |
28.39 |
0.00 |
9.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
165.83 |
0.00 |
-973.64 |
0.00 |
-2405.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3941.98 |
4311.81 |
4703.61 |
5069.56 |
5377.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.88 |
0.87 |
0.90 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
33.50 |
0.00 |
30.80 |
0.00 |
9.46 |
| 累计净值增长率(%) |
16.79 |
0.00 |
-12.52 |
0.00 |
-26.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
362.64 |
357.78 |
886.92 |
723.78 |
422.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
5580.63 |
6774.82 |
6982.33 |
6936.47 |
7356.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
5580.63 |
6774.82 |
6982.33 |
6936.47 |
7356.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.28 |
7.34 |
7.11 |
7.72 |
7.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.22 |
1.18 |
1.29 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
5958.90 |
7132.90 |
7877.48 |
7660.49 |
7779.24 |
| 负债合计(万元) |
76.12 |
100.72 |
37.84 |
226.24 |
29.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
5882.78 |
7032.18 |
7839.64 |
7434.25 |
7749.75 |
| 未分配利润(万元) |
886.12 |
-948.34 |
-2803.62 |
-3616.88 |
-4548.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.34 |
0.21 |
0.83 |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
1574.12 |
1489.57 |
89.44 |
-231.63 |
-482.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
432.64 |
710.92 |
652.21 |
222.44 |
-70.17 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
3.10 |
0.11 |
1.82 |
1.09 |
| 收入合计(万元) |
2007.02 |
2203.92 |
741.97 |
-6.54 |
-551.09 |
| 管理人报酬(万元) |
40.86 |
88.17 |
42.82 |
91.20 |
47.03 |
| 托管费(万元) |
6.81 |
14.70 |
7.14 |
15.20 |
7.84 |
| 其它费用(万元) |
5.40 |
10.92 |
5.53 |
11.07 |
6.58 |
| 费用合计(万元) |
64.39 |
138.18 |
67.34 |
142.83 |
74.52 |
| 利润总额(万元) |
1942.63 |
2065.74 |
674.63 |
-149.37 |
-625.61 |
| 净利润(万元) |
1942.63 |
2065.74 |
674.63 |
-149.37 |
-625.61 |
