资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12300.53 80.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2987.32 19.53%
其他资产 6.29 0.04%
资产总值:15294.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.74 1089.74 7.15%
新易盛 300502 2.54 988.06 6.48%
紫金矿业 601899 28.48 848.42 5.56%
东山精密 002384 5.01 838.67 5.50%
腾讯控股 00700 2.07 765.86 5.02%
中微公司 688012 2.01 640.00 4.20%
寒武纪 688256 0.63 638.00 4.18%
新洁能 605111 10.12 546.48 3.58%
联讯仪器 688808 0.34 532.78 3.49%
思源电气 002028 3.88 467.38 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 57.32%
采矿业 0.11 7.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.53%
通信服务 0.08 5.02%
非必需消费品 0.06 3.69%
保健 0.01 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 5.74 1505.89 6.36%
中微公司 688012 2.96 1386.53 5.86%
海光信息 688041 3.74 1385.44 5.85%
麦格米特 002851 8.22 1374.22 5.80%
甬矽电子 688362 13.56 1307.30 5.52%
中国巨石 600176 16.51 1203.25 5.08%
宁德时代 300750 2.87 1129.27 4.77%
东方钽业 000962 10.87 984.82 4.16%
腾讯控股 00700 2.07 772.74 3.26%
和林微纳 688661 4.63 735.33 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 67.31%
通信服务 0.08 3.26%
采矿业 0.07 3.03%
非必需消费品 0.05 1.91%
金融业 0.04 1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.49%
保健 0.01 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%