资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18155.77 86.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2564.33 12.20%
其他资产 298.44 1.42%
资产总值:21018.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.29 1779.98 8.54%
宁德时代 300750 4.84 1778.79 8.53%
海光信息 688041 6.42 1441.52 6.92%
紫金矿业 601899 34.09 1175.08 5.64%
泡泡玛特 09992 5.76 976.52 4.68%
菲利华 300395 8.85 887.65 4.26%
三生制药 01530 38.35 837.56 4.02%
山东黄金 01787 26.12 816.44 3.92%
麦格米特 002851 8.35 752.08 3.61%
东山精密 002384 8.62 729.68 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 47.67%
通信服务 0.21 10.23%
保健 0.14 6.83%
非必需消费品 0.14 6.61%
采矿业 0.12 5.71%
材料 0.08 3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.68%
金融业 0.05 2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.53 2224.43 9.37%
海光信息 688041 8.40 2120.70 8.93%
腾讯控股 00700 3.29 1991.47 8.39%
立讯精密 002475 21.88 1415.42 5.96%
三生制药 01530 38.35 1050.41 4.42%
恒立液压 601100 10.44 999.84 4.21%
菲利华 300395 11.56 875.09 3.69%
欣旺达 300207 22.88 773.12 3.26%
安培龙 301413 4.60 764.28 3.22%
泡泡玛特 09992 3.06 745.35 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 62.63%
通信服务 0.20 8.39%
保健 0.15 6.45%
非必需消费品 0.12 5.26%
采矿业 0.12 4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.06%