| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 12.83 | -102.48 | 6.26 | -109.42 | -126.27 |
| 本期利润(万元) | -8.21 | -19.22 | 78.69 | -22.78 | -10.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | -0.01 | 0.05 | -0.02 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.80 | 0.00 | -2.09 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -351.01 | 0.00 | -377.09 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 986.72 | 1009.79 | 1135.39 | 1073.02 | 1093.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.74 | 0.74 | 0.80 | 0.74 | 0.75 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -1.75 | 0.00 | -2.03 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -25.79 | 0.00 | -26.00 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2156.54 | 2587.79 | 3411.68 | 2377.13 | 4298.84 |
| 交易性金融资产(万元) | 6777.34 | 6758.12 | 7619.13 | 10326.10 | 12812.73 |
| 其中：股票投资(万元) | 6777.34 | 6758.12 | 7619.13 | 10326.10 | 12812.73 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.71 | 9.35 | 10.43 | 15.97 | 20.66 |
| 应付托管费(万元) | 1.45 | 1.56 | 1.74 | 2.66 | 3.44 |
| 资产总计(万元) | 8956.59 | 9359.31 | 11049.85 | 13111.72 | 17145.74 |
| 负债合计(万元) | 457.58 | 34.46 | 993.19 | 389.36 | 1052.62 |
| 所有者权益合计(万元) | 8499.01 | 9324.85 | 10056.66 | 12722.36 | 16093.12 |
| 未分配利润(万元) | -2731.80 | -3075.12 | -3090.49 | -1566.06 | -514.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 17.37 | 9.59 | 22.14 | 10.90 | 117.62 |
| 投资收益(万元) | -717.73 | -869.59 | -1835.60 | -368.72 | -53.26 |
| 公允价值变动收益(万元) | 729.22 | 768.01 | -808.09 | -632.09 | -41.25 |
| 其它收入(万元) | 0.28 | 0.24 | 2.82 | 2.12 | 37.25 |
| 收入合计(万元) | 29.14 | -91.76 | -2618.74 | -987.77 | 60.35 |
| 管理人报酬(万元) | 111.03 | 57.39 | 177.74 | 107.75 | 268.84 |
| 托管费(万元) | 18.51 | 9.57 | 29.62 | 17.96 | 44.81 |
| 其它费用(万元) | 10.50 | 8.05 | 16.36 | 8.16 | 14.62 |
| 费用合计(万元) | 148.58 | 79.35 | 235.48 | 140.49 | 356.59 |
| 利润总额(万元) | -119.44 | -171.11 | -2854.22 | -1128.26 | -296.24 |
| 净利润(万元) | -119.44 | -171.11 | -2854.22 | -1128.26 | -296.24 |