资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21921.03 88.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1339.63 5.40%
其他资产 1551.61 6.25%
资产总值:24812.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铁建 01186 498.30 2416.90 9.78%
中国建筑 601668 466.03 2390.73 9.67%
中国建筑国际 03311 259.60 2136.08 8.64%
中国中铁 00390 611.20 2114.34 8.56%
隧道股份 600820 264.01 1713.43 6.93%
四川路桥 600039 147.50 1467.62 5.94%
中石化炼化工程 02386 210.70 1457.76 5.90%
山东路桥 000498 232.55 1402.28 5.67%
中材国际 600970 71.79 745.90 3.02%
浙江交科 002061 182.40 725.95 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 1.08 43.71%
工业 0.88 35.73%
制造业 0.13 5.27%
批发和零售业 0.07 2.89%
科学研究和技术服务业 0.03 1.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.85 514.51 8.72%
海光信息 688041 2.02 509.47 8.64%
紫金矿业 601899 16.95 499.01 8.46%
拓普集团 601689 5.24 424.39 7.19%
三生制药 01530 11.90 325.94 5.53%
晶晨股份 688099 2.15 238.80 4.05%
晶华新材 603683 6.97 231.40 3.92%
生益科技 600183 4.15 224.18 3.80%
泡泡玛特 09992 0.84 204.61 3.47%
安培龙 301413 1.19 197.50 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 52.57%
采矿业 0.07 11.75%
通信服务 0.05 8.72%
保健 0.04 7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.88%
非必需消费品 0.02 3.47%
科学研究和技术服务业 0.01 2.10%