财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.92 |
23.32 |
634.35 |
276.57 |
-70.53 |
| 本期利润(万元) |
-118.90 |
-8.56 |
571.12 |
689.70 |
62.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.01 |
0.26 |
0.31 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.81 |
0.00 |
30.49 |
0.00 |
3.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-88.63 |
0.00 |
18.09 |
0.00 |
-551.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1691.12 |
1105.49 |
1398.76 |
1928.07 |
1877.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.00 |
1.01 |
1.12 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.21 |
0.00 |
31.64 |
0.00 |
3.26 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.98 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
-20.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1402.23 |
1304.37 |
613.34 |
1783.23 |
2194.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
18637.10 |
21921.03 |
5603.08 |
5490.78 |
6363.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
18637.10 |
21921.03 |
5603.08 |
5490.78 |
6363.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.09 |
24.28 |
6.10 |
7.46 |
8.53 |
| 应付托管费(万元) |
3.35 |
4.05 |
1.02 |
1.24 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
20491.38 |
24812.27 |
6328.35 |
7289.44 |
8596.64 |
| 负债合计(万元) |
657.27 |
100.19 |
57.72 |
48.94 |
33.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
19834.11 |
24712.08 |
6270.62 |
7240.50 |
8563.64 |
| 未分配利润(万元) |
-587.61 |
801.50 |
-1520.59 |
-2067.64 |
-2013.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.04 |
3.47 |
1.46 |
8.88 |
4.56 |
| 投资收益(万元) |
920.61 |
2017.07 |
-179.79 |
-100.98 |
-318.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1930.78 |
-256.97 |
439.72 |
-4.79 |
469.89 |
| 其它收入(万元) |
8.26 |
2.91 |
1.08 |
0.65 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
-997.88 |
1766.48 |
262.47 |
-96.24 |
156.11 |
| 管理人报酬(万元) |
139.59 |
96.99 |
40.60 |
100.58 |
52.58 |
| 托管费(万元) |
23.27 |
16.16 |
6.77 |
16.76 |
8.76 |
| 其它费用(万元) |
6.95 |
9.61 |
6.37 |
12.70 |
7.23 |
| 费用合计(万元) |
173.80 |
134.04 |
59.56 |
145.48 |
76.69 |
| 利润总额(万元) |
-1171.68 |
1632.44 |
202.92 |
-241.72 |
79.42 |
| 净利润(万元) |
-1171.68 |
1632.44 |
202.92 |
-241.72 |
79.42 |
