我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-243.13 |
-633.66 |
-193.64 |
-194.33 |
-114.29 |
| 本期利润(万元) |
-4.22 |
-729.47 |
-263.36 |
-291.05 |
6.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.18 |
-0.07 |
-0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.26 |
0.00 |
-6.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-745.97 |
0.00 |
-388.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2740.91 |
2914.94 |
3260.84 |
3775.32 |
4230.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.80 |
0.84 |
0.91 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.10 |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.38 |
0.00 |
-9.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2773.55 |
2465.94 |
6403.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
7895.43 |
9376.88 |
10210.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
7895.43 |
9376.88 |
10210.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.72 |
14.71 |
21.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.62 |
2.45 |
3.52 |
| 资产总计(万元) |
10693.14 |
12421.79 |
16638.67 |
| 负债合计(万元) |
1326.84 |
747.13 |
358.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
9366.30 |
11674.66 |
16280.48 |
| 未分配利润(万元) |
-2323.85 |
-1148.88 |
-227.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.12 |
5.64 |
106.04 |
| 投资收益(万元) |
-1725.82 |
-443.85 |
-331.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-315.45 |
-326.22 |
144.27 |
| 其它收入(万元) |
3.88 |
3.29 |
12.22 |
| 收入合计(万元) |
-2026.27 |
-761.14 |
-68.66 |
| 管理人报酬(万元) |
164.70 |
101.38 |
177.72 |
| 托管费(万元) |
27.45 |
16.90 |
29.62 |
| 其它费用(万元) |
18.87 |
9.49 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
233.87 |
140.76 |
253.51 |
| 利润总额(万元) |
-2260.14 |
-901.90 |
-322.17 |
| 净利润(万元) |
-2260.14 |
-901.90 |
-322.17 |
