光大保德信汇佳混合C(014463)_资产配置

光大保德信汇佳混合C014463EVERBRIGHT BAODE XINHUIJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	933.91	84.97%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	150.35	13.68%
其他资产	14.82	1.35%

资产总值：1099.07万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	1.25	44.38	4.15%
中国移动	00941	0.65	43.05	4.02%
美的集团	000333	0.56	42.59	3.98%
山东药玻	600529	1.40	40.77	3.81%
海尔智家	600690	1.16	37.29	3.49%
格力电器	000651	0.73	35.00	3.27%
华润三九	000999	0.69	32.85	3.07%
中国建材	03323	10.20	31.46	2.94%
迎驾贡酒	603198	0.41	29.90	2.79%
海信家电	00921	1.00	26.15	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	42.05%
通信服务	0.01	10.62%
房地产	0.01	10.01%
金融	0.01	5.00%
原材料	0.00	3.90%
非日常生活消费品	0.00	3.85%
金融业	0.00	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.23%
工业	0.00	1.70%
信息技术	0.00	1.27%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	1.00	70.28	6.87%
海尔智家	600690	2.13	60.45	5.91%
格力电器	000651	1.47	57.65	5.63%
美的集团	000333	0.78	50.31	4.92%
中国海洋石油	00883	2.40	49.07	4.80%
迎驾贡酒	603198	0.77	44.27	4.33%
广深铁路股份	00525	22.00	42.57	4.16%
中国银行	03988	12.00	42.17	4.12%
中国联通	00762	6.05	39.59	3.87%
建设银行	00939	6.84	36.02	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	38.99%
通信服务	0.01	12.31%
金融	0.01	7.64%
能源	0.01	5.92%
工业	0.01	5.72%
房地产	0.01	5.68%
采矿业	0.00	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.75%
公用事业	0.00	1.18%
医疗保健	0.00	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	1.00	60.65	6.55%
迎驾贡酒	603198	0.86	56.28	6.07%
中国海洋石油	00883	3.30	54.21	5.85%
保利物业	06049	2.22	53.53	5.78%
山西汾酒	600809	0.21	51.47	5.55%
长虹华意	000404	5.94	42.56	4.59%
五粮液	000858	0.27	41.45	4.47%
海尔智家	600690	1.60	39.92	4.31%
迈瑞医疗	300760	0.12	33.78	3.65%
山金国际	000975	1.57	28.40	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	54.00%
房地产	0.01	8.68%
能源	0.01	7.81%
通信服务	0.01	6.57%
采矿业	0.01	5.95%
非日常生活消费品	0.00	2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.70%
金融	0.00	0.71%
金融业	0.00	0.33%
工业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	1.10	64.60	6.82%
保利物业	06049	2.18	56.90	6.01%
中国联通	00762	11.65	51.73	5.47%
山西汾酒	600809	0.22	50.76	5.36%
今世缘	603369	1.01	49.24	5.20%
迈瑞医疗	300760	0.16	46.50	4.91%
迎驾贡酒	603198	0.68	45.08	4.76%
葵花药业	002737	1.37	35.59	3.76%
五粮液	000858	0.24	33.67	3.56%
安徽皖通高速公路	00995	4.80	33.49	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	51.57%
通信服务	0.01	12.29%
房地产	0.01	6.84%
工业	0.00	3.93%
医疗保健	0.00	3.35%
日常消费品	0.00	2.66%
信息技术	0.00	1.94%
科学研究和技术服务业	0.00	1.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.00%
原材料	0.00	0.67%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03国债(3)	1.50	151.63	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	151.63	5.47%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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