资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 789.60 74.70%
债券 60.76 5.75%
银行存款和结算备付金 174.36 16.49%
其他资产 32.36 3.06%
资产总值:1057.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.09 73.35 6.97%
建滔积层板 01888 0.80 68.89 6.54%
华虹宏力 01347 0.30 56.07 5.33%
ASMPT 00522 0.26 53.93 5.12%
海螺创业 00586 4.90 46.30 4.40%
澜起科技 688008 0.14 42.64 4.05%
TCL电子 01070 3.34 37.39 3.55%
中国建材 03323 7.60 35.25 3.35%
宇通客车 600066 1.20 32.17 3.06%
建滔集团 00148 0.30 30.72 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 38.12%
信息技术 0.02 20.67%
原材料 0.01 5.04%
公用事业 0.00 4.40%
非日常生活消费品 0.00 3.55%
工业 0.00 3.21%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 1.02 36.58 6.58%
隆鑫通用 603766 2.41 32.53 5.86%
TCL电子 01070 2.77 31.18 5.61%
四环医药 00460 23.30 27.98 5.04%
药明康德 603259 0.28 27.47 4.94%
金龙汽车 600686 1.35 24.23 4.36%
洽洽食品 002557 0.98 20.75 3.73%
海天味业 603288 0.50 20.50 3.69%
羚锐制药 600285 0.90 20.11 3.62%
华润三九 000999 0.68 19.00 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 51.43%
非日常生活消费品 0.01 9.08%
医疗保健 0.00 5.04%
科学研究和技术服务业 0.00 4.94%
通信服务 0.00 4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.46%
金融业 0.00 1.37%
信息技术 0.00 1.37%
公用事业 0.00 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.29%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.60 60.76 5.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.76 5.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%