我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.12 |
18.93 |
0.06 |
24.58 |
28.24 |
| 本期利润(万元) |
-0.25 |
-13.45 |
-2.43 |
-3.17 |
5.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.72 |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.95 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74.01 |
88.21 |
115.52 |
121.69 |
203.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.96 |
1.03 |
1.05 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.82 |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.28 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
93.86 |
106.07 |
56.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
822.30 |
1003.37 |
2605.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
822.30 |
1003.37 |
2453.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
151.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.96 |
1.43 |
3.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.24 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
991.85 |
1135.61 |
2813.01 |
| 负债合计(万元) |
45.35 |
5.97 |
38.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
946.50 |
1129.64 |
2774.05 |
| 未分配利润(万元) |
-33.22 |
65.79 |
197.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
0.43 |
10.44 |
| 投资收益(万元) |
250.14 |
292.33 |
46.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-265.07 |
-222.51 |
243.83 |
| 其它收入(万元) |
3.63 |
3.54 |
2.94 |
| 收入合计(万元) |
-10.55 |
73.79 |
303.41 |
| 管理人报酬(万元) |
17.66 |
11.09 |
46.22 |
| 托管费(万元) |
2.94 |
1.85 |
7.70 |
| 其它费用(万元) |
4.46 |
2.86 |
4.31 |
| 费用合计(万元) |
25.89 |
16.30 |
68.28 |
| 利润总额(万元) |
-36.44 |
57.49 |
235.13 |
| 净利润(万元) |
-36.44 |
57.49 |
235.13 |
