财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.84 |
0.61 |
7.62 |
3.20 |
4.01 |
| 本期利润(万元) |
6.23 |
0.17 |
10.97 |
4.86 |
6.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.01 |
0.17 |
0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.63 |
0.00 |
17.25 |
0.00 |
8.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6.51 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27.95 |
30.26 |
41.58 |
45.93 |
61.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.07 |
1.08 |
1.10 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
23.21 |
0.00 |
13.86 |
0.00 |
6.50 |
| 累计净值增长率(%) |
32.97 |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
0.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
155.31 |
35.66 |
109.19 |
96.38 |
149.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
850.35 |
544.18 |
700.03 |
744.91 |
853.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
789.60 |
503.73 |
700.03 |
744.91 |
853.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.76 |
40.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.82 |
0.61 |
0.81 |
0.92 |
1.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.10 |
0.13 |
0.15 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1057.08 |
604.27 |
833.02 |
921.55 |
1048.59 |
| 负债合计(万元) |
4.12 |
7.09 |
17.68 |
19.00 |
25.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
1052.96 |
597.17 |
815.34 |
902.55 |
1023.16 |
| 未分配利润(万元) |
281.57 |
55.97 |
23.44 |
-35.17 |
-39.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.36 |
0.25 |
0.69 |
0.35 |
| 投资收益(万元) |
66.49 |
105.55 |
50.99 |
-20.59 |
3.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
99.07 |
12.77 |
12.12 |
23.75 |
-6.35 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.17 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
165.71 |
118.73 |
63.38 |
4.02 |
-2.65 |
| 管理人报酬(万元) |
3.78 |
8.87 |
4.98 |
11.58 |
5.71 |
| 托管费(万元) |
0.63 |
1.48 |
0.83 |
1.93 |
0.95 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
0.15 |
0.07 |
1.64 |
1.56 |
| 费用合计(万元) |
4.56 |
10.89 |
6.13 |
15.88 |
8.50 |
| 利润总额(万元) |
161.14 |
107.84 |
57.25 |
-11.86 |
-11.15 |
| 净利润(万元) |
161.14 |
107.84 |
57.25 |
-11.86 |
-11.15 |
