资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78405.91 93.26%
债券 132.02 0.16%
银行存款和结算备付金 5427.91 6.46%
其他资产 102.36 0.12%
资产总值:84068.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 290.68 6607.15 7.88%
东方盛虹 000301 380.01 4898.33 5.84%
兴业银行 601166 215.63 3892.12 4.64%
万华化学 600309 55.27 3808.10 4.54%
科达利 002850 21.96 3421.37 4.08%
荣盛石化 002493 254.20 3388.49 4.04%
TCL科技 000100 671.16 3214.86 3.83%
新安股份 600596 259.95 2752.89 3.28%
国恩股份 002768 38.49 2687.29 3.20%
洛阳钼业 603993 152.81 2579.43 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.37 64.04%
金融业 0.78 9.27%
采矿业 0.34 4.11%
日常消费品 0.34 4.05%
公用事业 0.24 2.82%
原材料 0.23 2.73%
房地产 0.17 2.06%
非日常生活消费品 0.12 1.48%
工业 0.11 1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.76%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 269.53 5835.32 6.13%
新安股份 600596 314.42 5018.18 5.27%
东方盛虹 000301 380.01 4351.11 4.57%
TCL科技 000100 676.77 3938.80 4.14%
海光信息 688041 7.55 2794.28 2.93%
万华化学 600309 40.71 2784.97 2.92%
恒力石化 600346 155.64 2756.43 2.89%
兴业银行 601166 159.76 2645.63 2.78%
科达利 002850 12.58 2381.39 2.50%
渝农商行 601077 375.37 2293.51 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.83 61.16%
金融业 0.87 9.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 3.74%
采矿业 0.33 3.44%
信息技术 0.31 3.23%
日常消费品 0.28 2.98%
原材料 0.28 2.90%
公用事业 0.16 1.69%
房地产 0.15 1.56%
工业 0.15 1.55%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 1.30 130.17 0.16%
润禾转02 0.01 1.85 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.17 0.16%
可转债 1.85 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%