我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -12388.02 -24496.58 -14156.04 -30859.82 -20946.35
本期利润(万元) 36570.44 -33269.63 -6436.72 -110655.30 -58103.32
加权平均份额本期利润(元) 0.12 -0.11 -0.02 -0.35 -0.19
加权平均净值利润率(%) 0.00 -20.08 0.00 -48.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -170109.61 0.00 -136498.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.54 0.00 -0.44 0.00
期末基金资产净值(万元) 181034.04 144344.71 171072.45 177229.21 188043.75
期末基金份额净值(元) 0.58 0.46 0.54 0.56 0.60
本期净值增长率(%) 0.00 -18.75 0.00 -38.58 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -54.10 0.00 -43.51 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 17192.57 18136.47 17394.37 58698.87
交易性金融资产(万元) 149732.82 186446.37 265716.95 278985.26
其中:股票投资(万元) 149732.82 186446.37 265716.95 278985.26
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 179.50 192.70 330.18 407.86
应付托管费(万元) 29.92 32.12 55.03 67.98
资产总计(万元) 167065.09 204718.08 283249.96 339709.58
负债合计(万元) 522.44 301.02 445.35 10212.74
所有者权益合计(万元) 166542.65 204417.06 282804.61 329496.84
未分配利润(万元) -196739.28 -157784.33 -77098.50 -28814.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 37.81 97.51 55.21 235.93
投资收益(万元) -26959.29 -31439.12 -1283.17 1951.54
公允价值变动收益(万元) -10125.26 -92039.70 -44018.46 -28246.17
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -37046.73 -123381.31 -45246.42 -26058.70
管理人报酬(万元) 1137.64 3631.81 2273.01 2245.93
托管费(万元) 189.61 605.30 378.83 374.32
其它费用(万元) 11.82 21.00 10.52 13.04
费用合计(万元) 1402.21 4433.04 2763.11 2732.70
利润总额(万元) -38448.94 -127814.35 -48009.53 -28791.40
净利润(万元) -38448.94 -127814.35 -48009.53 -28791.40