资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108348.90 91.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10440.97 8.79%
其他资产 57.22 0.05%
资产总值:118847.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方大特钢 600507 984.87 5613.76 4.81%
东方电缆 603606 82.75 5009.69 4.29%
燕京啤酒 000729 362.37 4747.05 4.07%
圆通速递 600233 204.48 4120.25 3.53%
福莱特玻璃 06865 541.80 4109.30 3.52%
鲁西化工 000830 235.15 3774.16 3.24%
桐昆股份 601233 187.80 3389.79 2.91%
恒力石化 600346 142.51 3085.39 2.64%
荣盛石化 002493 255.67 3068.04 2.63%
新安股份 600596 272.67 2914.86 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.04 60.39%
金融业 0.86 7.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.57 4.88%
采矿业 0.47 4.04%
信息技术 0.41 3.52%
房地产 0.23 1.93%
住宿和餐饮业 0.21 1.76%
日常消费品 0.19 1.61%
工业 0.18 1.56%
原材料 0.18 1.54%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 68.22 11668.21 8.92%
东方电缆 603606 159.26 9515.78 7.28%
大中矿业 001203 224.73 6887.97 5.27%
福莱特玻璃 06865 767.10 6533.67 5.00%
方大特钢 600507 1059.54 6240.69 4.77%
鹏辉能源 300438 88.60 4715.29 3.61%
中矿资源 002738 56.45 4434.15 3.39%
鄂尔多斯 600295 357.45 4418.08 3.38%
燕京啤酒 000729 362.37 4069.42 3.11%
中天科技 600522 220.51 3995.64 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.94 60.73%
采矿业 1.16 8.87%
信息技术 0.65 5.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 3.65%
金融业 0.35 2.70%
房地产 0.25 1.93%
工业 0.19 1.47%
医疗保健 0.14 1.08%
原材料 0.10 0.80%
卫生和社会工作 0.06 0.46%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.34 34.50 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 34.50 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%