资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87208.53 90.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6210.24 6.46%
其他资产 2762.62 2.87%
资产总值:96181.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 269.53 5835.32 6.13%
新安股份 600596 314.42 5018.18 5.27%
东方盛虹 000301 380.01 4351.11 4.57%
TCL科技 000100 676.77 3938.80 4.14%
海光信息 688041 7.55 2794.28 2.93%
万华化学 600309 40.71 2784.97 2.92%
恒力石化 600346 155.64 2756.43 2.89%
兴业银行 601166 159.76 2645.63 2.78%
科达利 002850 12.58 2381.39 2.50%
渝农商行 601077 375.37 2293.51 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.83 61.16%
金融业 0.87 9.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 3.74%
采矿业 0.33 3.44%
信息技术 0.31 3.23%
日常消费品 0.28 2.98%
原材料 0.28 2.90%
公用事业 0.16 1.69%
房地产 0.15 1.56%
工业 0.15 1.55%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方大特钢 600507 984.87 5613.76 4.81%
东方电缆 603606 82.75 5009.69 4.29%
燕京啤酒 000729 362.37 4747.05 4.07%
圆通速递 600233 204.48 4120.25 3.53%
福莱特玻璃 06865 541.80 4109.30 3.52%
鲁西化工 000830 235.15 3774.16 3.24%
桐昆股份 601233 187.80 3389.79 2.91%
恒力石化 600346 142.51 3085.39 2.64%
荣盛石化 002493 255.67 3068.04 2.63%
新安股份 600596 272.67 2914.86 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.04 60.39%
金融业 0.86 7.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.57 4.88%
采矿业 0.47 4.04%
信息技术 0.41 3.52%
房地产 0.23 1.93%
住宿和餐饮业 0.21 1.76%
日常消费品 0.19 1.61%
工业 0.18 1.56%
原材料 0.18 1.54%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.34 34.50 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 34.50 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%