我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1934.49 |
-3827.10 |
-2205.69 |
-4914.83 |
-3260.21 |
| 本期利润(万元) |
5597.12 |
-5179.31 |
-1021.06 |
-17159.05 |
-8972.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.11 |
-0.02 |
-0.36 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.35 |
0.00 |
-49.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26629.67 |
0.00 |
-21285.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27852.71 |
22197.94 |
26297.14 |
27187.85 |
28826.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.45 |
0.54 |
0.56 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.95 |
0.00 |
-38.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.54 |
0.00 |
-43.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17192.57 |
18136.47 |
17394.37 |
58698.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
149732.82 |
186446.37 |
265716.95 |
278985.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
149732.82 |
186446.37 |
265716.95 |
278985.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
179.50 |
192.70 |
330.18 |
407.86 |
| 应付托管费(万元) |
29.92 |
32.12 |
55.03 |
67.98 |
| 资产总计(万元) |
167065.09 |
204718.08 |
283249.96 |
339709.58 |
| 负债合计(万元) |
522.44 |
301.02 |
445.35 |
10212.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
166542.65 |
204417.06 |
282804.61 |
329496.84 |
| 未分配利润(万元) |
-196739.28 |
-157784.33 |
-77098.50 |
-28814.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.81 |
97.51 |
55.21 |
235.93 |
| 投资收益(万元) |
-26959.29 |
-31439.12 |
-1283.17 |
1951.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10125.26 |
-92039.70 |
-44018.46 |
-28246.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-37046.73 |
-123381.31 |
-45246.42 |
-26058.70 |
| 管理人报酬(万元) |
1137.64 |
3631.81 |
2273.01 |
2245.93 |
| 托管费(万元) |
189.61 |
605.30 |
378.83 |
374.32 |
| 其它费用(万元) |
11.82 |
21.00 |
10.52 |
13.04 |
| 费用合计(万元) |
1402.21 |
4433.04 |
2763.11 |
2732.70 |
| 利润总额(万元) |
-38448.94 |
-127814.35 |
-48009.53 |
-28791.40 |
| 净利润(万元) |
-38448.94 |
-127814.35 |
-48009.53 |
-28791.40 |
