财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
286.58 |
1451.50 |
-11575.61 |
-431.96 |
-11367.12 |
| 本期利润(万元) |
-670.18 |
69.78 |
2370.25 |
4520.88 |
-1868.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.47 |
0.00 |
11.49 |
0.00 |
-8.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-10708.47 |
0.00 |
-14063.67 |
0.00 |
-27195.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.47 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11919.01 |
14605.08 |
16507.12 |
18535.85 |
22441.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.56 |
0.56 |
0.57 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.81 |
0.00 |
14.53 |
0.00 |
-7.73 |
| 累计净值增长率(%) |
-47.14 |
0.00 |
-43.88 |
0.00 |
-54.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6094.19 |
17740.12 |
28785.81 |
42986.61 |
17192.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
87208.53 |
113705.24 |
133533.89 |
133142.34 |
149732.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
87208.53 |
113705.24 |
133533.89 |
133142.34 |
149732.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.71 |
133.57 |
160.34 |
195.64 |
179.50 |
| 应付托管费(万元) |
16.45 |
22.26 |
26.72 |
32.61 |
29.92 |
| 资产总计(万元) |
96181.39 |
131551.18 |
167666.24 |
180884.74 |
167065.09 |
| 负债合计(万元) |
931.54 |
760.19 |
293.50 |
327.77 |
522.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
95249.85 |
130790.99 |
167372.73 |
180556.97 |
166542.65 |
| 未分配利润(万元) |
-81862.27 |
-98776.54 |
-198159.84 |
-184055.69 |
-196739.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.35 |
147.91 |
100.86 |
101.33 |
37.81 |
| 投资收益(万元) |
3318.82 |
-83608.04 |
-83465.11 |
-48275.18 |
-26959.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7438.04 |
105347.86 |
71001.21 |
25789.08 |
-10125.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4099.87 |
21887.73 |
-12363.05 |
-22384.77 |
-37046.73 |
| 管理人报酬(万元) |
708.45 |
1891.44 |
1009.98 |
2260.85 |
1137.64 |
| 托管费(万元) |
118.08 |
315.24 |
168.33 |
376.81 |
189.61 |
| 其它费用(万元) |
11.14 |
23.06 |
11.75 |
22.75 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
874.89 |
2333.06 |
1246.37 |
2785.99 |
1402.21 |
| 利润总额(万元) |
-4974.77 |
19554.67 |
-13609.42 |
-25170.77 |
-38448.94 |
| 净利润(万元) |
-4974.77 |
19554.67 |
-13609.42 |
-25170.77 |
-38448.94 |
