资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 579.33 6.97%
债券 6557.04 78.94%
银行存款和结算备付金 1139.34 13.72%
其他资产 30.87 0.37%
资产总值:8306.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 8.09 47.49 0.47%
扬农化工 600486 0.60 45.00 0.45%
阳光电源 300274 0.26 39.20 0.39%
隆基绿能 601012 1.95 34.20 0.34%
腾讯控股 00700 0.07 29.91 0.30%
万华化学 600309 0.37 29.40 0.29%
工业富联 601138 0.53 27.27 0.27%
北方华创 002371 0.06 27.27 0.27%
兖矿能源 01171 2.00 25.73 0.25%
中国神华 601088 0.50 23.38 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 3.60%
金融业 0.01 0.57%
采矿业 0.00 0.43%
电信服务 0.00 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.25%
能源 0.00 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.24%
综合 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金诚信 603979 3.08 234.54 2.32%
寒武纪 688256 0.13 173.92 1.72%
中科飞测 688361 0.93 142.85 1.41%
中银证券 601696 7.30 109.43 1.08%
中国太保 601601 2.48 103.94 1.03%
兴发集团 600141 3.02 104.43 1.03%
万华化学 600309 1.35 103.52 1.03%
上海电气 601727 11.72 100.91 1.00%
中国金茂 00817 84.60 92.46 0.92%
中国东航 600115 14.66 87.96 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 13.19%
金融业 0.05 4.57%
采矿业 0.04 4.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.72%
地产建筑业 0.01 0.92%
租赁和商务服务业 0.01 0.56%
消费者常用品 0.01 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.43%
能源 0.00 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 10.00 1023.49 10.14%
25国开06 10.00 1015.36 10.06%
25国开08 10.00 1008.32 9.99%
25附息国债23 10.00 1007.37 9.98%
25超长特别国债06 10.00 968.38 9.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3555.42 35.23%
国家债券 2380.23 23.59%
可转债 467.10 4.63%
企业债 154.29 1.53%
央行票据 0.00 0.00%