国寿安保稳泽两年持有期混合A(015235)_资产配置

国寿安保稳泽两年持有期混合A015235GUOSHOU SECURITY WENZE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10117.91	40.35%
债券	14004.25	55.85%
银行存款和结算备付金	884.95	3.53%
其他资产	68.93	0.27%

资产总值：25076.04万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.66	1153.68	4.62%
五粮液	000858	3.78	614.29	2.46%
泸州老窖	000568	3.73	558.38	2.23%
中国平安	601318	9.53	544.07	2.18%
海螺水泥	600585	20.65	539.79	2.16%
平煤股份	601666	42.60	466.90	1.87%
宁波银行	002142	16.46	423.02	1.69%
洋河股份	002304	4.20	416.60	1.67%
中国太平	00966	35.00	394.53	1.58%
东方财富	300059	18.60	377.58	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	20.70%
金融业	0.23	9.22%
采矿业	0.12	4.66%
金融	0.04	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.07%
能源	0.02	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.77%
建筑业	0.02	0.67%
工业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.37%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	13.78	242.11	1.04%
湖南黄金	002155	12.50	226.25	0.97%
农业银行	601288	47.67	207.84	0.89%
洛阳钼业	603993	21.99	186.91	0.80%
杭州银行	600926	14.13	184.40	0.79%
中国宏桥	01378	13.60	146.72	0.63%
中国船舶	600150	3.32	135.16	0.58%
大秦铁路	601006	18.31	131.10	0.56%
中船防务	00317	8.00	128.51	0.55%
大叶股份	300879	8.80	117.74	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	5.88%
金融业	0.09	4.01%
采矿业	0.08	3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.42%
基础材料	0.03	1.10%
工业	0.02	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.82%
能源	0.02	0.75%
建筑业	0.02	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国宏桥	01378	21.80	173.91	0.76%
山西汾酒	600809	0.71	174.01	0.76%
腾讯控股	00700	0.56	154.23	0.67%
农业银行	601288	36.05	152.49	0.66%
中国石油	601857	14.91	147.31	0.64%
紫金矿业	601899	8.56	143.98	0.63%
中际旭创	300308	0.88	137.77	0.60%
大秦铁路	601006	18.31	134.76	0.59%
洛阳钼业	603993	15.69	130.54	0.57%
中国船舶	600150	3.32	122.84	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	6.31%
采矿业	0.07	3.04%
金融业	0.05	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.92%
基础材料	0.02	0.76%
电信服务	0.02	0.67%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%
消费者非必需品	0.00	0.16%
工业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	4.53	119.95	0.54%
招商银行	03968	4.45	109.69	0.49%
工商银行	01398	31.80	110.08	0.49%
电连技术	300679	2.03	84.25	0.38%
中国神华	01088	2.95	71.51	0.32%
立讯精密	002475	1.92	66.14	0.30%
紫金矿业	601899	5.24	65.29	0.29%
中国宏桥	01378	11.25	65.15	0.29%
晶晨股份	688099	0.99	62.26	0.28%
工业富联	601138	4.08	61.69	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	5.29%
金融	0.03	1.26%
金融业	0.02	0.87%
采矿业	0.02	0.81%
信息技术	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
能源	0.01	0.32%
基础材料	0.01	0.29%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	13.00	1310.17	5.24%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1095.05	4.38%
22国开10	10.00	1066.93	4.27%
23国债26	10.00	1049.34	4.20%
23云投CP001	10.00	1049.50	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4356.13	17.43%
金融债券	4185.56	16.74%
企业债	2036.81	8.15%
可转债	1327.37	5.31%
央行票据	0.00	0.00%

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