国寿安保稳泽两年持有期混合A(015235)_财务情况

国寿安保稳泽两年持有期混合A015235GUOSHOU SECURITY WENZE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	950.53	791.44	90.34	98.99	2697.64
本期利润(万元)	950.85	944.14	21.39	-86.53	2917.55
加权平均份额本期利润(元)	0.10	0.11	0.00	-0.01	0.14
加权平均净值利润率(%)	8.80	0.00	0.18	0.00	13.45
期末可供分配利润(万元)	1797.97	0.00	1124.15	0.00	1379.42
期末可供分配份额利润(元)	0.23	0.00	0.12	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	9937.08	10191.25	10324.36	11584.58	13632.89
期末基金份额净值(元)	1.24	1.25	1.13	1.12	1.13
本期净值增长率(%)	10.12	0.00	0.38	0.00	13.64
累计净值增长率(%)	24.48	0.00	13.47	0.00	13.04

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	855.20	545.83	129.35	721.77	1577.94
交易性金融资产(万元)	8038.66	9380.22	11930.85	23468.33	24900.80
其中：股票投资(万元)	2956.54	2644.59	2427.30	5318.66	2687.27
其中：债券投资(万元)	5082.12	6735.63	9503.55	18149.66	22213.53
应付管理人报酬(万元)	8.60	8.66	12.44	19.11	18.84
应付托管费(万元)	1.29	1.30	1.87	2.87	2.83
资产总计(万元)	10149.34	10562.17	14193.47	25242.50	28969.34
负债合计(万元)	50.26	68.40	284.60	1983.83	6688.09
所有者权益合计(万元)	10099.08	10493.77	13908.87	23258.68	22281.25
未分配利润(万元)	1984.05	1243.89	1602.03	852.93	-121.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	20.37	8.71	31.48	8.44	27.76
投资收益(万元)	1091.94	161.16	3021.19	791.03	198.65
公允价值变动收益(万元)	0.16	-70.42	224.35	332.60	66.46
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1112.47	99.45	3277.02	1132.07	292.87
管理人报酬(万元)	110.47	58.99	222.37	113.91	222.45
托管费(万元)	16.57	8.85	33.36	17.09	33.37
其它费用(万元)	18.75	9.36	18.61	10.47	20.47
费用合计(万元)	147.52	78.45	299.58	158.03	318.21
利润总额(万元)	964.96	21.00	2977.43	974.04	-25.35
净利润(万元)	964.96	21.00	2977.43	974.04	-25.35

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