财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.49 |
4.11 |
14.26 |
12.31 |
1.08 |
| 本期利润(万元) |
10.57 |
0.21 |
14.10 |
14.92 |
-0.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.11 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.31 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31.04 |
0.00 |
27.22 |
0.00 |
16.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149.65 |
166.07 |
162.00 |
161.86 |
169.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.23 |
1.23 |
1.23 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
6.61 |
0.00 |
9.57 |
0.00 |
0.13 |
| 累计净值增长率(%) |
30.63 |
0.00 |
22.53 |
0.00 |
11.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
296.96 |
855.20 |
545.83 |
129.35 |
721.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
7584.96 |
8038.66 |
9380.22 |
11930.85 |
23468.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
2682.58 |
2956.54 |
2644.59 |
2427.30 |
5318.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
4902.38 |
5082.12 |
6735.63 |
9503.55 |
18149.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.80 |
8.60 |
8.66 |
12.44 |
19.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.29 |
1.30 |
1.87 |
2.87 |
| 资产总计(万元) |
10078.58 |
10149.34 |
10562.17 |
14193.47 |
25242.50 |
| 负债合计(万元) |
347.38 |
50.26 |
68.40 |
284.60 |
1983.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
9731.19 |
10099.08 |
10493.77 |
13908.87 |
23258.68 |
| 未分配利润(万元) |
2414.28 |
1984.05 |
1243.89 |
1602.03 |
852.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.70 |
20.37 |
8.71 |
31.48 |
8.44 |
| 投资收益(万元) |
590.83 |
1091.94 |
161.16 |
3021.19 |
791.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
111.37 |
0.16 |
-70.42 |
224.35 |
332.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
714.90 |
1112.47 |
99.45 |
3277.02 |
1132.07 |
| 管理人报酬(万元) |
49.89 |
110.47 |
58.99 |
222.37 |
113.91 |
| 托管费(万元) |
7.48 |
16.57 |
8.85 |
33.36 |
17.09 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
18.75 |
9.36 |
18.61 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
67.31 |
147.52 |
78.45 |
299.58 |
158.03 |
| 利润总额(万元) |
647.59 |
964.96 |
21.00 |
2977.43 |
974.04 |
| 净利润(万元) |
647.59 |
964.96 |
21.00 |
2977.43 |
974.04 |
