我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.28 |
12.27 |
4.61 |
-4.57 |
-3.12 |
| 本期利润(万元) |
35.71 |
19.25 |
14.44 |
-3.19 |
-4.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
522.48 |
486.77 |
481.95 |
467.52 |
474.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.03 |
1.02 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
721.77 |
1577.94 |
480.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
23468.33 |
24900.80 |
21432.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
5318.66 |
2687.27 |
3619.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
18149.66 |
22213.53 |
17813.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.11 |
18.84 |
18.85 |
| 应付托管费(万元) |
2.87 |
2.83 |
2.83 |
| 资产总计(万元) |
25242.50 |
28969.34 |
26683.20 |
| 负债合计(万元) |
1983.83 |
6688.09 |
3880.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
23258.68 |
22281.25 |
22802.56 |
| 未分配利润(万元) |
852.93 |
-121.22 |
400.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.44 |
27.76 |
19.06 |
| 投资收益(万元) |
791.03 |
198.65 |
553.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
332.60 |
66.46 |
70.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1132.07 |
292.87 |
642.31 |
| 管理人报酬(万元) |
113.91 |
222.45 |
108.60 |
| 托管费(万元) |
17.09 |
33.37 |
16.29 |
| 其它费用(万元) |
10.47 |
20.47 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
158.03 |
318.21 |
146.34 |
| 利润总额(万元) |
974.04 |
-25.35 |
495.97 |
| 净利润(万元) |
974.04 |
-25.35 |
495.97 |
