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最新净值:1.110 0.001(0.05%)

累计净值:1.110

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国寿安保稳泽两年持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李康
基金规模:0.05亿元
    国寿安保稳泽两年持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.16 -1.13 8.26 6.89 12.19
混合型名次 5514 5723 5160 2022 1361
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.66 1153.68 4.62%
五粮液 000858 3.78 614.29 2.46%
泸州老窖 000568 3.73 558.38 2.23%
中国平安 601318 9.53 544.07 2.18%
海螺水泥 600585 20.65 539.79 2.16%
平煤股份 601666 42.60 466.90 1.87%
宁波银行 002142 16.46 423.02 1.69%
洋河股份 002304 4.20 416.60 1.67%
中国太平 00966 35.00 394.53 1.58%
东方财富 300059 18.60 377.58 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 20.70%
金融业 0.23 9.22%
采矿业 0.12 4.66%
金融 0.04 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.07%
能源 0.02 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.77%
建筑业 0.02 0.67%
工业 0.01 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.37%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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