资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42404.10 93.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2817.56 6.22%
其他资产 40.59 0.09%
资产总值:45262.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
力诺药包 301188 219.88 3746.67 8.38%
中简科技 300777 101.71 3601.63 8.06%
东方雨虹 002271 227.85 3488.35 7.81%
视源股份 002841 106.75 3479.10 7.79%
中国燃气 00384 549.78 3471.01 7.77%
申洲国际 02313 51.68 2134.73 4.78%
美团-W 03690 29.13 2133.62 4.77%
华恒生物 688639 70.68 2004.48 4.49%
亿纬锂能 300014 28.00 1742.44 3.90%
中国东方教育 00667 378.55 1701.38 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 48.48%
非日常生活消费品 0.98 21.86%
公用事业 0.49 10.91%
日常消费品 0.45 10.17%
医疗保健 0.15 3.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中简科技 300777 125.08 5103.36 9.63%
中国燃气 00384 558.94 3852.23 7.27%
视源股份 002841 89.23 3536.33 6.67%
力诺药包 301188 200.64 3531.23 6.66%
美埃科技 688376 60.31 3487.31 6.58%
东方雨虹 002271 250.73 3407.39 6.43%
申洲国际 02313 51.67 2837.76 5.36%
华恒生物 688639 78.36 2552.97 4.82%
思摩尔国际 06969 190.60 2037.14 3.84%
中国东方教育 00667 338.30 2015.84 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.54 47.97%
非日常生活消费品 0.82 15.51%
公用事业 0.75 14.09%
日常消费品 0.53 10.01%
医疗保健 0.33 6.31%