资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16130.41 94.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 918.86 5.37%
其他资产 77.15 0.45%
资产总值:17126.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
视源股份 002841 27.43 1239.16 7.30%
东方雨虹 002271 114.78 1217.79 7.17%
珀莱雅 603605 20.81 1138.31 6.70%
中国燃气 00384 240.88 1134.53 6.68%
中简科技 300777 56.31 1125.68 6.63%
泉峰控股 02285 47.14 1108.93 6.53%
乖宝宠物 301498 23.54 911.94 5.37%
H&H国际控股 01112 54.05 891.70 5.25%
亿纬锂能 300014 17.74 883.63 5.20%
锦欣生殖 01951 437.65 837.99 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 46.68%
非日常生活消费品 0.38 22.21%
日常消费品 0.25 14.46%
公用事业 0.11 6.68%
医疗保健 0.08 4.93%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
视源股份 002841 42.65 1472.60 8.46%
东方雨虹 002271 119.41 1417.37 8.14%
珀莱雅 603605 23.13 1385.95 7.96%
中简科技 300777 51.97 1365.83 7.85%
亿纬锂能 300014 18.10 1177.04 6.76%
乖宝宠物 301498 27.38 1111.35 6.38%
中国燃气 00384 240.88 1081.31 6.21%
巨子生物 02367 39.46 906.19 5.21%
泉峰控股 02285 57.86 832.35 4.78%
名创优品 09896 39.52 807.57 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 48.50%
非日常生活消费品 0.39 22.38%
日常消费品 0.24 13.50%
公用事业 0.11 6.21%
医疗保健 0.07 4.29%