资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16517.40 92.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1194.49 6.68%
其他资产 182.62 1.02%
资产总值:17894.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
视源股份 002841 42.65 1472.60 8.46%
东方雨虹 002271 119.41 1417.37 8.14%
珀莱雅 603605 23.13 1385.95 7.96%
中简科技 300777 51.97 1365.83 7.85%
亿纬锂能 300014 18.10 1177.04 6.76%
乖宝宠物 301498 27.38 1111.35 6.38%
中国燃气 00384 240.88 1081.31 6.21%
巨子生物 02367 39.46 906.19 5.21%
泉峰控股 02285 57.86 832.35 4.78%
名创优品 09896 39.52 807.57 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 48.50%
非日常生活消费品 0.39 22.38%
日常消费品 0.24 13.50%
公用事业 0.11 6.21%
医疗保健 0.07 4.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
力诺药包 301188 219.88 3746.67 8.38%
中简科技 300777 101.71 3601.63 8.06%
东方雨虹 002271 227.85 3488.35 7.81%
视源股份 002841 106.75 3479.10 7.79%
中国燃气 00384 549.78 3471.01 7.77%
申洲国际 02313 51.68 2134.73 4.78%
美团-W 03690 29.13 2133.62 4.77%
华恒生物 688639 70.68 2004.48 4.49%
亿纬锂能 300014 28.00 1742.44 3.90%
中国东方教育 00667 378.55 1701.38 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 48.48%
非日常生活消费品 0.98 21.86%
公用事业 0.49 10.91%
日常消费品 0.45 10.17%
医疗保健 0.15 3.47%