我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.30 |
1.86 |
-1.26 |
-0.11 |
-6.95 |
| 本期利润(万元) |
49.47 |
-23.69 |
-13.26 |
-25.51 |
-34.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
-5.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-46.02 |
0.00 |
-22.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
390.16 |
355.18 |
368.43 |
378.46 |
379.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.89 |
0.91 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
-6.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.47 |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
418.64 |
34.64 |
56.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
796.30 |
494.69 |
402.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
796.30 |
494.69 |
402.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.52 |
0.53 |
0.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
1217.33 |
529.61 |
564.07 |
| 负债合计(万元) |
195.92 |
2.69 |
2.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
1021.42 |
526.92 |
561.46 |
| 未分配利润(万元) |
-136.15 |
-32.20 |
19.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
3.19 |
2.84 |
| 投资收益(万元) |
6.61 |
-2.59 |
9.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36.62 |
-31.85 |
10.36 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.49 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
-29.77 |
-30.76 |
23.62 |
| 管理人报酬(万元) |
2.95 |
8.03 |
4.17 |
| 托管费(万元) |
0.49 |
1.34 |
0.70 |
| 其它费用(万元) |
0.99 |
2.00 |
1.74 |
| 费用合计(万元) |
4.72 |
11.96 |
6.80 |
| 利润总额(万元) |
-34.49 |
-42.72 |
16.82 |
| 净利润(万元) |
-34.49 |
-42.72 |
16.82 |
