财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-172.53 |
273.51 |
1401.59 |
622.80 |
81.72 |
| 本期利润(万元) |
-1479.71 |
-1414.46 |
1213.32 |
1139.48 |
422.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.23 |
0.34 |
0.20 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.94 |
0.00 |
19.42 |
0.00 |
27.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
829.80 |
0.00 |
1439.48 |
0.00 |
257.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5761.72 |
11691.13 |
9488.19 |
13585.01 |
4942.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.60 |
1.79 |
1.82 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.99 |
0.00 |
59.45 |
0.00 |
40.39 |
| 累计净值增长率(%) |
50.04 |
0.00 |
78.60 |
0.00 |
57.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1194.35 |
4719.37 |
2289.33 |
60.00 |
418.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
16517.40 |
49746.65 |
28383.30 |
628.91 |
796.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
16517.40 |
49746.65 |
28383.30 |
628.91 |
796.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.95 |
53.31 |
23.30 |
0.62 |
0.52 |
| 应付托管费(万元) |
3.33 |
8.89 |
3.88 |
0.10 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
17894.50 |
56324.38 |
30932.13 |
702.89 |
1217.33 |
| 负债合计(万元) |
485.75 |
3341.81 |
1014.96 |
32.39 |
195.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
17408.75 |
52982.57 |
29917.17 |
670.51 |
1021.42 |
| 未分配利润(万元) |
5697.12 |
23025.61 |
10735.27 |
70.38 |
-136.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.67 |
1.29 |
0.19 |
0.10 |
3.19 |
| 投资收益(万元) |
10184.07 |
393.61 |
-15.24 |
6.61 |
-2.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1400.59 |
1314.26 |
107.89 |
-36.62 |
-31.85 |
| 其它收入(万元) |
279.79 |
49.81 |
0.51 |
0.14 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
9070.94 |
1758.96 |
93.36 |
-29.77 |
-30.76 |
| 管理人报酬(万元) |
521.72 |
60.92 |
6.74 |
2.95 |
8.03 |
| 托管费(万元) |
86.95 |
10.15 |
1.12 |
0.49 |
1.34 |
| 其它费用(万元) |
12.00 |
1.67 |
0.20 |
0.99 |
2.00 |
| 费用合计(万元) |
769.86 |
90.00 |
8.87 |
4.72 |
11.96 |
| 利润总额(万元) |
8301.08 |
1668.96 |
84.48 |
-34.49 |
-42.72 |
| 净利润(万元) |
8301.08 |
1668.96 |
84.48 |
-34.49 |
-42.72 |
