资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23749.41 81.72%
债券 0.17 0.00%
银行存款和结算备付金 2850.59 9.81%
其他资产 2461.44 8.47%
资产总值:29061.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 21.46 2463.74 9.58%
江波龙 301308 9.34 2286.81 8.89%
普冉股份 688766 17.97 2285.42 8.89%
星环科技 688031 20.20 2185.20 8.50%
德明利 001309 8.76 2030.43 7.90%
长川科技 300604 19.38 1963.39 7.63%
北京君正 300223 15.24 1616.05 6.28%
精智达 688627 7.01 1566.81 6.09%
亚翔集成 603929 15.85 1514.00 5.89%
兆易创新 603986 6.25 1339.06 5.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 69.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 11.85%
建筑业 0.15 5.89%
批发和零售业 0.12 4.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 29.70 2157.04 10.45%
华虹半导体 01347 27.60 2015.86 9.76%
长盈精密 300115 35.14 1464.64 7.09%
中科曙光 603019 11.59 1382.11 6.69%
寒武纪 688256 0.97 1290.95 6.25%
阿里巴巴-W 09988 7.07 1142.49 5.53%
芯原股份 688521 5.37 981.90 4.76%
华丰科技 688629 9.34 918.86 4.45%
腾讯控股 00700 1.42 859.53 4.16%
中兴通讯 000063 18.62 849.82 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 31.89%
信息技术 0.56 27.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 19.16%
非日常生活消费品 0.11 5.53%
通讯业务 0.09 4.16%
金融 0.02 1.06%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
家联转债 0.00 0.17 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.17 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%