财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
59579.11 |
-499.39 |
2151.18 |
660.15 |
582.47 |
| 本期利润(万元) |
94113.47 |
13512.67 |
2604.19 |
1900.41 |
693.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.41 |
0.40 |
0.28 |
0.20 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
76.18 |
0.00 |
33.40 |
0.00 |
8.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
57348.61 |
0.00 |
-355.13 |
0.00 |
-2522.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.66 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
219188.58 |
133066.91 |
6277.08 |
8605.88 |
8092.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.52 |
1.57 |
0.99 |
1.00 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
154.14 |
0.00 |
37.26 |
0.00 |
10.27 |
| 累计净值增长率(%) |
151.93 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
-20.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103718.82 |
2682.24 |
2124.64 |
1951.14 |
2025.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
1415426.19 |
23749.58 |
17101.43 |
15377.79 |
15570.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
1415426.07 |
23749.41 |
17086.78 |
15363.74 |
11897.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.12 |
0.17 |
14.65 |
14.05 |
3673.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1175.43 |
28.38 |
18.13 |
18.09 |
17.77 |
| 应付托管费(万元) |
195.90 |
4.73 |
3.02 |
3.01 |
2.96 |
| 资产总计(万元) |
1586343.72 |
29061.61 |
19413.33 |
18548.89 |
17671.64 |
| 负债合计(万元) |
84163.46 |
3345.10 |
362.81 |
1221.09 |
62.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
1502180.26 |
25716.51 |
19050.52 |
17327.80 |
17609.46 |
| 未分配利润(万元) |
896809.43 |
-528.15 |
-5048.40 |
-6814.59 |
-8789.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.90 |
6.25 |
19.54 |
12.68 |
60.33 |
| 投资收益(万元) |
5693.46 |
1540.65 |
-2346.78 |
-3381.65 |
-6406.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
915.19 |
243.78 |
1591.86 |
1239.62 |
-927.23 |
| 其它收入(万元) |
60.41 |
3.78 |
0.96 |
0.13 |
6.02 |
| 收入合计(万元) |
6678.97 |
1794.47 |
-734.42 |
-2129.23 |
-7267.06 |
| 管理人报酬(万元) |
243.02 |
112.99 |
215.84 |
112.25 |
396.25 |
| 托管费(万元) |
40.50 |
18.83 |
35.97 |
18.71 |
66.04 |
| 其它费用(万元) |
16.26 |
8.08 |
15.96 |
8.55 |
17.62 |
| 费用合计(万元) |
361.97 |
167.27 |
321.11 |
167.26 |
566.85 |
| 利润总额(万元) |
6317.00 |
1627.20 |
-1055.53 |
-2296.49 |
-7833.92 |
| 净利润(万元) |
6317.00 |
1627.20 |
-1055.53 |
-2296.49 |
-7833.92 |
