我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-268.47 |
-1436.79 |
-1441.64 |
-2704.74 |
-1366.19 |
| 本期利润(万元) |
579.17 |
-920.01 |
-685.81 |
-3078.70 |
-2010.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.24 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.97 |
0.00 |
-27.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3665.23 |
0.00 |
-2905.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7396.31 |
7148.05 |
7649.46 |
8722.57 |
9433.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.67 |
0.69 |
0.75 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.65 |
0.00 |
-24.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.98 |
0.00 |
-24.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2025.52 |
7104.53 |
3445.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
15570.74 |
14496.21 |
27413.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
11897.59 |
14495.39 |
27270.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
3673.15 |
0.82 |
142.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.77 |
21.84 |
36.72 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
3.64 |
6.12 |
| 资产总计(万元) |
17671.64 |
21665.68 |
31037.43 |
| 负债合计(万元) |
62.18 |
105.91 |
604.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
17609.46 |
21559.77 |
30432.57 |
| 未分配利润(万元) |
-8789.89 |
-7275.29 |
-2138.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.68 |
60.33 |
41.00 |
| 投资收益(万元) |
-3381.65 |
-6406.19 |
-1387.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1239.62 |
-927.23 |
-229.89 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
6.02 |
5.18 |
| 收入合计(万元) |
-2129.23 |
-7267.06 |
-1571.60 |
| 管理人报酬(万元) |
112.25 |
396.25 |
245.31 |
| 托管费(万元) |
18.71 |
66.04 |
40.88 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
17.62 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
167.26 |
566.85 |
344.76 |
| 利润总额(万元) |
-2296.49 |
-7833.92 |
-1916.36 |
| 净利润(万元) |
-2296.49 |
-7833.92 |
-1916.36 |
