我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11591.50 62.84%
债券 5369.95 29.11%
银行存款和结算备付金 1470.22 7.97%
其他资产 14.62 0.08%
资产总值:18446.29万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊之密 300415 63.81 1548.67 8.54%
恒铭达 002947 37.36 1280.25 7.06%
广日股份 600894 73.13 949.23 5.24%
中航西飞 000768 33.49 924.32 5.10%
立华股份 300761 37.29 856.92 4.73%
航亚科技 688510 46.87 793.96 4.38%
中国重工 601989 113.56 624.58 3.45%
金风科技 02208 112.22 593.03 3.27%
金风科技 002202 50.15 502.50 2.77%
中国海外发展 00688 31.40 450.79 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 48.82%
农、林、牧、渔业 0.09 4.73%
房地产 0.08 4.67%
工业 0.06 3.27%
房地产业 0.04 2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊之密 300415 55.44 1152.04 6.54%
恒铭达 002947 28.60 1006.58 5.72%
中航西飞 000768 32.88 790.11 4.49%
立华股份 300761 33.43 756.86 4.30%
运达股份 300772 69.49 667.10 3.79%
阳光电源 300274 8.82 547.10 3.11%
金风科技 02208 166.96 484.57 2.75%
中国建筑 601668 85.01 451.40 2.56%
比亚迪电子 00285 11.70 416.46 2.36%
中远海能 01138 42.40 392.39 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 38.03%
工业 0.09 5.32%
农、林、牧、渔业 0.09 4.98%
房地产 0.08 4.32%
采矿业 0.06 3.22%
房地产业 0.05 3.02%
建筑业 0.05 2.56%
信息技术 0.04 2.37%
能源 0.04 2.23%
原材料 0.02 1.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
龙净转债 5.74 772.22 4.26%
银轮转债 2.16 409.97 2.26%
升24转债 3.34 345.67 1.91%
新北转债 2.69 345.80 1.91%
三角转债 2.81 334.61 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5369.95 29.62%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%