资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1116456.59 89.47%
债券 0.15 0.00%
银行存款和结算备付金 94981.27 7.61%
其他资产 36439.41 2.92%
资产总值:1247877.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤 601869 359.47 111252.03 9.28%
中天科技 600522 3551.54 106865.86 8.92%
亨通光电 600487 1975.49 104029.41 8.68%
协创数据 300857 372.11 77889.23 6.50%
佰维存储 688525 358.67 76033.52 6.34%
德明利 001309 198.26 75358.40 6.29%
亚翔集成 603929 406.81 73185.73 6.11%
宏景科技 301396 476.07 72976.08 6.09%
杭电股份 603618 2502.65 71300.58 5.95%
国科微 300672 423.86 65355.00 5.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 86.68 72.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.65 14.72%
建筑业 7.32 6.11%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 21.46 2463.74 9.58%
普冉股份 688766 17.97 2285.42 8.89%
江波龙 301308 9.34 2286.81 8.89%
星环科技 688031 20.20 2185.20 8.50%
德明利 001309 8.76 2030.43 7.90%
长川科技 300604 19.38 1963.39 7.63%
北京君正 300223 15.24 1616.05 6.28%
精智达 688627 7.01 1566.81 6.09%
亚翔集成 603929 15.85 1514.00 5.89%
兆易创新 603986 6.25 1339.06 5.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 69.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 11.85%
建筑业 0.15 5.89%
批发和零售业 0.12 4.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
家联转债 0.00 0.15 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.15 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%