资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 685146.31 88.24%
债券 0.11 0.00%
银行存款和结算备付金 80663.74 10.39%
其他资产 10617.71 1.37%
资产总值:776427.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 521.40 75238.23 10.13%
长盈通 688143 365.65 63867.74 8.59%
建滔积层板 01888 1526.45 63603.67 8.56%
中天科技 600522 1933.99 60205.11 8.10%
亨通光电 600487 1077.94 59135.96 7.96%
生益科技 600183 399.27 51888.56 6.98%
德福科技 301511 520.44 49571.96 6.67%
新易盛 300502 109.01 42405.63 5.71%
中际旭创 300308 50.92 41169.48 5.54%
景旺电子 603228 380.20 38479.87 5.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 47.92 64.49%
信息技术 18.38 24.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.21 2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 110.63 140505.94 9.35%
亨通光电 600487 1272.77 139165.11 9.26%
新易盛 300502 203.93 123785.21 8.24%
中天科技 600522 1971.06 119604.11 7.96%
宏景科技 301396 341.52 113248.00 7.54%
中国巨石 600176 1412.39 102934.80 6.85%
生益科技 600183 523.71 90810.55 6.05%
协创数据 300857 259.82 88312.55 5.88%
建滔积层板 01888 989.85 85242.65 5.67%
中材科技 002080 875.93 78833.93 5.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 108.37 72.14%
信息技术 15.26 10.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.32 7.54%
文化、体育和娱乐业 5.27 3.51%
综合 1.30 0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
建筑业 0.01 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 0.00 0.11 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.11 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%