财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3250.62 |
894.07 |
800.94 |
1420.48 |
-1588.93 |
| 本期利润(万元) |
3712.80 |
2589.84 |
933.55 |
851.52 |
-651.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.20 |
0.07 |
0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.62 |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
-6.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1409.70 |
0.00 |
-3596.27 |
0.00 |
-4440.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19439.44 |
12038.07 |
10957.90 |
11308.03 |
10189.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.99 |
0.79 |
0.78 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
36.61 |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
-4.21 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.38 |
0.00 |
-21.38 |
0.00 |
-28.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2682.24 |
2124.64 |
1951.14 |
2025.52 |
7104.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
23749.58 |
17101.43 |
15377.79 |
15570.74 |
14496.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
23749.41 |
17086.78 |
15363.74 |
11897.59 |
14495.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.17 |
14.65 |
14.05 |
3673.15 |
0.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.38 |
18.13 |
18.09 |
17.77 |
21.84 |
| 应付托管费(万元) |
4.73 |
3.02 |
3.01 |
2.96 |
3.64 |
| 资产总计(万元) |
29061.61 |
19413.33 |
18548.89 |
17671.64 |
21665.68 |
| 负债合计(万元) |
3345.10 |
362.81 |
1221.09 |
62.18 |
105.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
25716.51 |
19050.52 |
17327.80 |
17609.46 |
21559.77 |
| 未分配利润(万元) |
-528.15 |
-5048.40 |
-6814.59 |
-8789.89 |
-7275.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.90 |
6.25 |
19.54 |
12.68 |
60.33 |
| 投资收益(万元) |
5693.46 |
1540.65 |
-2346.78 |
-3381.65 |
-6406.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
915.19 |
243.78 |
1591.86 |
1239.62 |
-927.23 |
| 其它收入(万元) |
60.41 |
3.78 |
0.96 |
0.13 |
6.02 |
| 收入合计(万元) |
6678.97 |
1794.47 |
-734.42 |
-2129.23 |
-7267.06 |
| 管理人报酬(万元) |
243.02 |
112.99 |
215.84 |
112.25 |
396.25 |
| 托管费(万元) |
40.50 |
18.83 |
35.97 |
18.71 |
66.04 |
| 其它费用(万元) |
16.26 |
8.08 |
15.96 |
8.55 |
17.62 |
| 费用合计(万元) |
361.97 |
167.27 |
321.11 |
167.26 |
566.85 |
| 利润总额(万元) |
6317.00 |
1627.20 |
-1055.53 |
-2296.49 |
-7833.92 |
| 净利润(万元) |
6317.00 |
1627.20 |
-1055.53 |
-2296.49 |
-7833.92 |
