广发安颐一年持有期混合A(017615)_资产配置

广发安颐一年持有期混合A017615GF ANYI ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7621.12	21.89%
债券	26112.63	75.01%
银行存款和结算备付金	428.64	1.23%
其他资产	651.28	1.87%

资产总值：34813.66万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.88	352.82	1.40%
阿里巴巴-W	09988	2.54	251.96	1.00%
招商蛇口	001979	18.25	223.56	0.89%
中国移动	00941	3.20	211.96	0.84%
中国海洋石油	00883	11.50	201.40	0.80%
长城汽车	601633	6.48	196.54	0.78%
欣旺达	300207	8.64	189.73	0.75%
神州泰岳	300002	14.89	185.68	0.74%
桐昆股份	601233	13.16	178.19	0.71%
鼎龙股份	300054	6.48	154.55	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	11.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.25%
房地产业	0.06	2.44%
通讯业务	0.06	2.24%
能源	0.05	1.95%
批发和零售业	0.04	1.46%
非日常生活消费品	0.03	1.25%
原材料	0.02	0.84%
金融	0.01	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.57%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	11.50	235.11	0.87%
中国移动	00941	3.20	224.88	0.83%
世运电路	603920	9.12	180.03	0.66%
北汽蓝谷	600733	19.60	158.37	0.58%
润本股份	603193	8.40	154.48	0.57%
澜起科技	688008	2.52	143.97	0.53%
鼎龙股份	300054	6.23	141.30	0.52%
东岳集团	00189	18.10	140.25	0.52%
斯达半导	603290	1.59	136.91	0.51%
中国通号	688009	21.96	131.74	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	12.95%
能源	0.06	2.25%
原材料	0.05	1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.98%
通讯业务	0.02	0.83%
采矿业	0.02	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.66%
公用事业	0.02	0.65%
信息技术	0.02	0.58%
金融业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
内蒙华电	600863	56.39	259.39	0.88%
东山精密	002384	14.58	212.72	0.72%
中国移动	00941	3.00	181.94	0.61%
建设银行	00939	40.00	171.16	0.58%
鹏鼎控股	002938	6.94	161.01	0.54%
湘电股份	600416	11.91	157.93	0.53%
通用股份	601500	27.56	144.69	0.49%
安达维尔	300719	9.95	139.70	0.47%
金雷股份	300443	6.24	130.17	0.44%
广联航空	300900	4.42	127.74	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	16.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.70%
租赁和商务服务业	0.02	0.80%
通讯业务	0.02	0.61%
金融	0.02	0.58%
批发和零售业	0.01	0.48%
采矿业	0.01	0.43%
建筑业	0.01	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	16.00	387.20	1.00%
快手-W	01024	5.35	256.72	0.66%
腾讯控股	00700	0.92	244.78	0.63%
卓胜微	300782	1.65	232.65	0.60%
联创电子	002036	19.83	202.46	0.52%
虹软科技	688088	4.62	189.77	0.49%
彩虹股份	600707	27.89	188.26	0.48%
许继电气	000400	8.20	180.07	0.46%
福耀玻璃	600660	4.70	175.73	0.45%
中国海洋石油	00883	15.00	176.71	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	13.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.80%
通讯业务	0.05	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.65%
非日常生活消费品	0.02	0.64%
能源	0.02	0.45%
科学研究和技术服务业	0.02	0.39%
房地产	0.01	0.35%
采矿业	0.01	0.34%
农、林、牧、渔业	0.01	0.34%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15进出08	20.00	2068.61	8.21%
21先导03	15.00	1541.03	6.12%
23诚通09	15.00	1531.15	6.08%
20郑发01	15.00	1513.43	6.01%
20济建设	12.00	1236.63	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18857.74	74.88%
金融债券	7254.89	28.81%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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