广发安颐一年持有期混合A(017615)_资产配置

广发安颐一年持有期混合A017615GF ANYI ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	853.71	18.72%
债券	3361.39	73.69%
银行存款和结算备付金	342.52	7.51%
其他资产	3.75	0.08%

资产总值：4561.37万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	0.57	66.88	1.47%
兴森科技	002436	1.54	63.05	1.39%
强一股份	688809	0.12	59.61	1.31%
寒武纪	688256	0.06	56.81	1.25%
中际旭创	300308	0.07	56.59	1.25%
中富电路	300814	0.46	56.06	1.23%
景旺电子	603228	0.55	55.67	1.23%
新雷能	300593	1.88	54.03	1.19%
长盈通	688143	0.31	54.10	1.19%
博迁新材	605376	0.44	50.30	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	14.04%
金融业	0.01	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%
采矿业	0.00	0.18%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚辰股份	688123	0.78	165.23	3.12%
京东方A	000725	12.85	111.54	2.11%
芯碁微装	688630	0.18	97.30	1.84%
雅克科技	002409	0.42	94.29	1.78%
鼎龙股份	300054	0.88	92.97	1.76%
TCL科技	000100	14.03	81.65	1.54%
龙磁科技	300835	0.35	80.32	1.52%
骄成超声	688392	0.31	71.40	1.35%
晶方科技	603005	1.31	70.57	1.33%
顺络电子	002138	0.77	56.29	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	27.44%
金融业	0.01	1.83%
信息技术	0.00	0.89%
采矿业	0.00	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%
金融	0.00	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.80	88.80	1.76%
航天电器	002025	1.23	77.33	1.53%
鼎龙股份	300054	1.13	55.71	1.10%
阿里巴巴-W	09988	0.49	51.48	1.02%
哔哩哔哩-W	09626	0.34	50.94	1.01%
万华化学	600309	0.55	43.70	0.87%
星宇股份	601799	0.34	41.48	0.82%
宁德时代	300750	0.09	36.15	0.72%
恒力石化	600346	1.63	35.29	0.70%
良信股份	002706	2.76	27.57	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	17.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.10%
非日常生活消费品	0.01	1.02%
通讯业务	0.01	1.01%
原材料	0.00	0.84%
能源	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.29%
信息技术	0.00	0.10%
工业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.07	100.04	1.54%
鼎龙股份	300054	2.56	96.31	1.48%
移远通信	603236	0.73	69.65	1.07%
拉卡拉	300773	2.17	61.80	0.95%
中科星图	688568	1.03	61.04	0.94%
阿里巴巴-W	09988	0.45	58.04	0.89%
迈为股份	300751	0.27	56.28	0.87%
中际旭创	300308	0.08	48.80	0.75%
上海瀚讯	300762	1.15	47.93	0.74%
中国人寿	02628	1.90	46.99	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	18.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.75%
金融	0.01	1.72%
非日常生活消费品	0.01	0.89%
原材料	0.01	0.81%
金融业	0.00	0.72%
房地产	0.00	0.38%
公用事业	0.00	0.32%
采矿业	0.00	0.30%
通讯业务	0.00	0.25%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债08	5.40	546.18	12.03%
26国债09	4.80	481.98	10.61%
26光明01	4.00	404.41	8.90%
26国债11	4.00	401.86	8.85%
24首钢02	3.00	312.15	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1627.49	35.84%
国家债券	1430.02	31.49%
金融债券	303.88	6.69%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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