我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-418.74 |
-807.02 |
-664.84 |
-1828.85 |
-751.90 |
| 本期利润(万元) |
667.29 |
-192.16 |
18.32 |
-2350.24 |
-1226.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
-5.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1834.35 |
0.00 |
-2350.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24833.72 |
26726.50 |
29155.89 |
38222.95 |
38785.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.94 |
0.95 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-5.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.99 |
0.00 |
-5.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.95 |
86.49 |
64.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
33584.69 |
40779.80 |
42471.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
6354.63 |
8407.09 |
8083.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
27230.06 |
32372.71 |
34388.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.13 |
26.38 |
26.86 |
| 应付托管费(万元) |
4.53 |
6.59 |
6.71 |
| 资产总计(万元) |
34360.03 |
41647.30 |
42686.70 |
| 负债合计(万元) |
7255.55 |
2783.68 |
2010.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
27104.49 |
38863.62 |
40676.01 |
| 未分配利润(万元) |
-1729.70 |
-2392.54 |
-570.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.03 |
50.68 |
46.50 |
| 投资收益(万元) |
-639.47 |
-1478.58 |
-191.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
624.97 |
-530.13 |
-220.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-0.47 |
-1958.04 |
-365.45 |
| 管理人报酬(万元) |
122.00 |
306.19 |
146.51 |
| 托管费(万元) |
30.50 |
76.55 |
36.63 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
17.76 |
8.27 |
| 费用合计(万元) |
196.11 |
434.07 |
205.33 |
| 利润总额(万元) |
-196.58 |
-2392.11 |
-570.78 |
| 净利润(万元) |
-196.58 |
-2392.11 |
-570.78 |
