我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.70 |
99.38 |
54.93 |
1346.25 |
1069.00 |
| 本期利润(万元) |
56.17 |
113.70 |
51.53 |
118.54 |
917.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
713.05 |
0.00 |
684.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7578.15 |
8349.54 |
8946.10 |
9304.28 |
11860.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
8.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.65 |
68.73 |
5067.20 |
4571.68 |
10212.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
1622.05 |
2650.27 |
141923.77 |
119344.84 |
40298.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
156.84 |
9.37 |
2529.50 |
20184.75 |
4408.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
1465.21 |
2640.91 |
139394.27 |
99160.09 |
35890.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.35 |
11.93 |
202.78 |
216.95 |
155.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
1.59 |
27.04 |
28.93 |
20.74 |
| 资产总计(万元) |
8498.49 |
9448.15 |
165378.05 |
171108.88 |
125529.12 |
| 负债合计(万元) |
148.95 |
143.87 |
459.23 |
513.88 |
1600.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
8349.54 |
9304.28 |
164918.81 |
170595.00 |
123928.28 |
| 未分配利润(万元) |
713.05 |
684.31 |
10926.81 |
12038.91 |
8129.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
208.71 |
5085.35 |
3540.89 |
5478.80 |
3263.28 |
| 投资收益(万元) |
-5.07 |
-792.80 |
-1319.42 |
8882.60 |
8811.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.33 |
-1227.71 |
-1016.35 |
1142.91 |
260.15 |
| 其它收入(万元) |
9.16 |
80.96 |
46.14 |
301.47 |
184.84 |
| 收入合计(万元) |
227.13 |
3145.81 |
1251.26 |
15805.78 |
12519.81 |
| 管理人报酬(万元) |
65.87 |
1837.12 |
1243.18 |
1952.05 |
966.94 |
| 托管费(万元) |
8.78 |
244.95 |
165.76 |
260.27 |
128.93 |
| 其它费用(万元) |
12.22 |
42.34 |
21.15 |
44.46 |
22.83 |
| 费用合计(万元) |
113.42 |
3027.27 |
2065.11 |
3951.58 |
2160.93 |
| 利润总额(万元) |
113.70 |
118.54 |
-813.85 |
11854.21 |
10358.89 |
| 净利润(万元) |
113.70 |
118.54 |
-813.85 |
11854.21 |
10358.89 |
