国金鑫安保本(000749)_规模评级

国金鑫安保本000749THE JINTONG XINAN PRESERVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31

基金规模(亿元)	0.76	0.84	0.91	0.95	1.19	16.70	17.01
季度净申购	-814.89	-653.48	-408.93	-2535.28	-151656.08	-3010.09	-1829.60
总份额	7434.74	8249.62	8903.10	9312.04	11652.34	163308.43	166318.52
季度总申购份额	5.28	21.08	43.72	72.67	33.83	2.59	11.91
季度总赎回份额	820.17	674.56	452.66	2607.94	151689.91	3012.68	1841.51

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方避险增值贰号混合	75.09	215386.88	-	-	6333.92
2	易方达保本一号混合	42.26	389175.73	-	-	5496.26
3	广发稳裕保本	41.16	388662.70	-76635.42	373.55	77008.97
4	中银保本混合	41.12	390509.19	-70425.18	1035.75	71460.92
5	诺安和鑫保本混合	40.42	396279.61	-15024.36	4.46	15028.81
国金鑫安保本基金规模在同类基金中排列第 145 位，低于同类基金平均水平

138	鹏华金刚保本混合	1.88	18244.05	-3385.33	42.48	3427.82
139	富安达长盈保本混合	1.83	18054.45	-2660.99	1.58	2662.56
140	长城久益保本C	1.72	16843.59	-3701.84	0.68	3702.52
141	华安安禧保本混合C	1.63	15497.21	-1181.90	13.08	1194.97
142	中融融安二号保本	1.31	12670.49	-2465.56	0.24	2465.80
143	博时保泰保本C	1.23	12080.40	-837.67	8.97	846.64
144	招商安荣保本混合C	1.15	11405.81	-3216.31	6782.06	9998.38
145	国金鑫安保本	0.76	7434.74	-814.89	5.28	820.17
146	国联安保本混合	0.47	4647.77	-409.86	50.46	460.32
147	招商安博保本混合C	0.36	3532.55	-652.18	1.60	653.79
148	大成景恒保本混合	0.33	3243.41	-10944.87	57.78	11002.64
149	融通通泰保本混合C	0.21	2118.25	-	-	-
150	博时保丰保本C	0.01	59.18	-	-	-
151	红塔红土盛隆保本混合C	0.01	88.51	34.51	68.33	33.82
152	长盛同享C	0.00	0.00	-	-	0.46

截止日期：2017-09-30基金投资类型：保本型（共 156 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	诺安和鑫保本混合	40.42	396279.61	-15024.36	4.46	15028.81
2	鹏华金城保本混合	39.28	394389.74	-54632.03	4.44	54636.47
3	中银保本混合	41.12	390509.19	-70425.18	1035.75	71460.92
4	易方达保本一号混合	42.26	389175.73	-	-	5496.26
5	广发稳裕保本	41.16	388662.70	-76635.42	373.55	77008.97
国金鑫安保本基金规模在同类基金中排列第 145 位，低于同类基金平均水平

138	鹏华金刚保本混合	1.88	18244.05	-3385.33	42.48	3427.82
139	富安达长盈保本混合	1.83	18054.45	-2660.99	1.58	2662.56
140	长城久益保本C	1.72	16843.59	-3701.84	0.68	3702.52
141	华安安禧保本混合C	1.63	15497.21	-1181.90	13.08	1194.97
142	中融融安二号保本	1.31	12670.49	-2465.56	0.24	2465.80
143	博时保泰保本C	1.23	12080.40	-837.67	8.97	846.64
144	招商安荣保本混合C	1.15	11405.81	-3216.31	6782.06	9998.38
145	国金鑫安保本	0.76	7434.74	-814.89	5.28	820.17
146	国联安保本混合	0.47	4647.77	-409.86	50.46	460.32
147	招商安博保本混合C	0.36	3532.55	-652.18	1.60	653.79
148	大成景恒保本混合	0.33	3243.41	-10944.87	57.78	11002.64
149	融通通泰保本混合C	0.21	2118.25	-	-	-
150	红塔红土盛隆保本混合C	0.01	88.51	34.51	68.33	33.82
151	博时保丰保本C	0.01	59.18	-	-	-
152	长盛同享C	0.00	0.00	-	-	0.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	红塔红土盛隆保本混合C	0.01	88.51	34.51	68.33	33.82
2	红塔红土盛隆保本混合A	2.12	20031.06	5.66	14.78	9.13
3	金鹰元祺信用债	7.18	67914.31	0.00	0.00	0.00
4	国联安保本混合	0.47	4647.77	-409.86	50.46	460.32
5	招商安博保本混合C	0.36	3532.55	-652.18	1.60	653.79
国金鑫安保本基金规模在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	国金鑫安保本	0.76	7434.74	-814.89	5.28	820.17
7	博时保泰保本C	1.23	12080.40	-837.67	8.97	846.64
8	华安安禧保本混合C	1.63	15497.21	-1181.90	13.08	1194.97
9	九泰久稳保本混合C	1.99	19644.52	-1762.75	0.10	1762.85
10	融通通泰保本混合A	11.15	109971.52	-1764.42	38.63	1803.06
11	创金合信鑫安保本混合C	2.07	19724.18	-1790.88	6.47	1797.35
12	北信瑞丰丰利保本	3.41	33470.65	-1836.00	3.36	1839.36
13	中加心安保本混合	4.83	46799.28	-1870.24	2.49	1872.73
14	汇添富保鑫保本混合	11.53	108039.45	-2369.41	22.11	2391.52
15	博时保泽保本C	2.65	25895.88	-2385.46	11.65	2397.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商安荣保本混合C	1.15	11405.81	-3216.31	6782.06	9998.38
2	华安保本混合	35.48	343125.48	-50883.52	1214.46	52097.98
3	国投瑞银瑞源保本混合	12.91	105470.96	-5517.59	1191.19	6708.78
4	中银保本混合	41.12	390509.19	-70425.18	1035.75	71460.92
5	长城久利保本混合	32.32	313183.32	-34370.14	464.66	34834.81
国金鑫安保本基金规模在同类基金中排列第 94 位，低于同类基金平均水平

87	平安大华安心保本混合	8.61	83147.31	-11345.46	6.68	11352.14
88	鹏华金鼎保本混合C	5.17	53385.69	-5424.14	6.67	5430.81
89	创金合信鑫安保本混合C	2.07	19724.18	-1790.88	6.47	1797.35
90	华安安康保本混合C	4.60	44703.40	-8703.60	6.47	8710.08
91	中信建投稳利保本2号	12.28	121567.11	-3604.23	6.05	3610.27
92	华安安康保本混合A	22.97	221059.30	-68079.90	5.91	68085.81
93	国投瑞银瑞兴保本混合	10.68	103013.62	-32534.16	5.77	32539.93
94	国金鑫安保本	0.76	7434.74	-814.89	5.28	820.17
95	融通通盈保本混合	7.12	68479.91	-7188.39	5.04	7193.43
96	诺安安鑫保本混合	38.61	379314.30	-24876.24	4.88	24881.11
97	国联安安稳保本混合	27.35	270240.08	-22253.49	4.60	22258.09
98	金鹰元和保本C	2.31	22955.85	-3240.58	4.49	3245.06
99	诺安和鑫保本混合	40.42	396279.61	-15024.36	4.46	15028.81
100	鹏华金城保本混合	39.28	394389.74	-54632.03	4.44	54636.47
101	长城久惠保本混合	14.98	147025.53	-35442.30	3.81	35446.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信安心保本七号混合	38.47	370966.37	-92955.65	76.57	93032.22
2	银河润利保本混合I	6.97	68169.95	-	-	90000.00
3	诺安益鑫保本混合	26.37	255725.70	-83299.71	1.97	83301.69
4	广发稳裕保本	41.16	388662.70	-76635.42	373.55	77008.97
5	中银保本混合	41.12	390509.19	-70425.18	1035.75	71460.92
国金鑫安保本基金规模在同类基金中排列第 135 位，低于同类基金平均水平

128	融通通泰保本混合A	11.15	109971.52	-1764.42	38.63	1803.06
129	创金合信鑫安保本混合C	2.07	19724.18	-1790.88	6.47	1797.35
130	九泰久稳保本混合C	1.99	19644.52	-1762.75	0.10	1762.85
131	南方恒元保本混合	4.41	36854.22	-	-	1540.32
132	华安安禧保本混合C	1.63	15497.21	-1181.90	13.08	1194.97
133	工银瑞信保本混合B	0.00	0.00	-	-	1190.72
134	博时保泰保本C	1.23	12080.40	-837.67	8.97	846.64
135	国金鑫安保本	0.76	7434.74	-814.89	5.28	820.17
136	招商安博保本混合C	0.36	3532.55	-652.18	1.60	653.79
137	国联安保本混合	0.47	4647.77	-409.86	50.46	460.32
138	红塔红土盛隆保本混合C	0.01	88.51	34.51	68.33	33.82
139	红塔红土盛隆保本混合A	2.12	20031.06	5.66	14.78	9.13
140	长盛同享C	0.00	0.00	-	-	0.46
141	金鹰元祺信用债	7.18	67914.31	0.00	0.00	0.00
142	新华阿鑫一号保本混合	7.62	70124.11	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

1981

41643.7400

0.00%

100.00%

2016-12-31

2201

42308.2100

0.00%

100.00%

2016-06-30

9941

164277.6600

31.73%

68.27%

2015-12-31

10378

162023.6200

30.82%

69.18%

2015-06-30

13353

86721.3200

4.04%

95.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	1981	41643.7400	0.00	0.00	8249.62	100.00
2016-12-31	2201	42308.2100	0.00	0.00	9312.04	100.00
2016-06-30	9941	164277.6600	51824.25	31.73	111484.18	68.27
2015-12-31	10378	162023.6200	51824.25	30.82	116323.87	69.18
2015-06-30	13353	86721.3200	4675.60	4.04	111123.37	95.96

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