我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 131716.44 88.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16555.26 11.15%
其他资产 187.89 0.13%
资产总值:148459.60万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商证券 600999 248.06 4822.29 3.34%
伊利股份 600887 138.87 4036.95 2.80%
贵州茅台 600519 2.27 3967.61 2.75%
长江电力 600900 120.96 3634.85 2.52%
京东方A 000725 804.72 3597.10 2.49%
上汽集团 600104 233.60 3417.51 2.37%
中国建筑 601668 495.71 3063.49 2.12%
东方盛虹 000301 319.55 2965.42 2.05%
华泰证券 601688 152.20 2678.72 1.86%
五粮液 000858 15.73 2556.28 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.85 54.42%
金融业 1.87 12.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.27 8.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.56 3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53 3.70%
建筑业 0.51 3.53%
批发和零售业 0.18 1.28%
采矿业 0.07 0.49%
租赁和商务服务业 0.07 0.48%
科学研究和技术服务业 0.07 0.46%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 29.26 6312.85 4.41%
招商证券 600999 340.91 4742.06 3.31%
上汽集团 600104 336.30 4661.06 3.25%
格力电器 000651 102.33 4013.38 2.80%
韦尔股份 603501 40.13 3987.72 2.78%
美的集团 000333 60.18 3881.61 2.71%
贵州茅台 600519 2.47 3624.16 2.53%
中国电信 601728 526.95 3240.74 2.26%
上港集团 600018 493.65 2853.30 1.99%
中国中车 601766 375.33 2818.73 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.88 61.97%
金融业 1.93 13.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 6.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.44 3.07%
建筑业 0.38 2.64%
采矿业 0.24 1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 0.98%
批发和零售业 0.10 0.71%
租赁和商务服务业 0.05 0.32%
房地产业 0.04 0.26%