财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41310.51 |
11130.11 |
16249.86 |
10069.56 |
1735.33 |
| 本期利润(万元) |
42332.77 |
6191.06 |
18283.54 |
13098.17 |
3507.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.05 |
0.36 |
0.30 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.01 |
0.00 |
26.17 |
0.00 |
7.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
94952.66 |
0.00 |
35570.46 |
0.00 |
9805.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
264408.53 |
186585.22 |
154030.32 |
88750.57 |
52189.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.48 |
1.42 |
1.60 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
22.83 |
0.00 |
34.43 |
0.00 |
8.98 |
| 累计净值增长率(%) |
115.47 |
0.00 |
75.41 |
0.00 |
42.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48653.43 |
41573.44 |
10357.44 |
12468.02 |
15623.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
764055.04 |
481293.36 |
132548.71 |
96064.37 |
132191.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
764055.04 |
481293.36 |
132548.71 |
96064.37 |
132191.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
832.08 |
567.60 |
123.20 |
111.20 |
174.02 |
| 应付托管费(万元) |
138.68 |
94.60 |
20.53 |
18.53 |
29.00 |
| 资产总计(万元) |
857419.78 |
546761.61 |
149369.77 |
108613.96 |
148122.94 |
| 负债合计(万元) |
15952.45 |
26423.88 |
1274.08 |
609.04 |
4842.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
841467.32 |
520337.73 |
148095.69 |
108004.92 |
143280.37 |
| 未分配利润(万元) |
354435.34 |
150811.60 |
34552.74 |
17980.71 |
8476.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
123.52 |
100.64 |
16.43 |
105.52 |
78.32 |
| 投资收益(万元) |
135733.76 |
72255.08 |
4731.55 |
-4272.90 |
-15234.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4685.45 |
-89.71 |
4110.20 |
17214.90 |
10907.99 |
| 其它收入(万元) |
664.29 |
579.94 |
52.97 |
1090.09 |
1025.25 |
| 收入合计(万元) |
141207.02 |
72845.96 |
8911.15 |
14137.61 |
-3223.27 |
| 管理人报酬(万元) |
3948.16 |
2942.90 |
559.07 |
2790.75 |
2035.66 |
| 托管费(万元) |
658.03 |
490.48 |
93.18 |
465.12 |
339.28 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
18.80 |
10.17 |
20.54 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
5516.77 |
4156.32 |
759.04 |
3684.44 |
2673.91 |
| 利润总额(万元) |
135690.25 |
68689.64 |
8152.11 |
10453.17 |
-5897.18 |
| 净利润(万元) |
135690.25 |
68689.64 |
8152.11 |
10453.17 |
-5897.18 |
