国金量化多策略A(005443)_财务情况

国金量化多策略A005443NATIONAL CAPITAL QUANTITATIVE MULTI-STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-3466.73	-10998.81	-11765.00	-4091.83	326.31
本期利润(万元)	9550.24	-2937.90	-1754.89	-9532.51	-976.37
加权平均份额本期利润(元)	0.14	-0.02	-0.01	-0.08	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.52	0.00	-6.55	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4692.82	0.00	24353.27	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	74831.39	76409.81	187845.58	218318.96	210058.30
期末基金份额净值(元)	1.22	1.07	1.09	1.13	1.19
本期净值增长率(%)	0.00	-5.35	0.00	0.13	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.47	0.00	21.99	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	15623.71	37823.06	15528.48	8541.82	301.10
交易性金融资产(万元)	132191.58	378543.29	193169.45	48055.73	5304.35
其中：股票投资(万元)	132191.58	378543.29	193169.45	48055.73	5073.02
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	231.32
应付管理人报酬(万元)	174.02	416.30	252.13	54.54	6.64
应付托管费(万元)	29.00	69.38	42.02	9.09	1.11
资产总计(万元)	148122.94	416577.73	214164.77	59821.63	6371.93
负债合计(万元)	4842.57	9672.14	5746.62	4770.35	340.29
所有者权益合计(万元)	143280.37	406905.60	208418.15	55051.28	6031.64
未分配利润(万元)	8476.77	44861.43	32172.43	6078.48	980.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	78.32	137.59	30.92	24.13	8.31
投资收益(万元)	-15234.83	-12891.13	5796.78	282.53	227.71
公允价值变动收益(万元)	10907.99	-18054.89	-4441.74	332.11	19.55
其它收入(万元)	1025.25	626.06	210.13	47.11	4.03
收入合计(万元)	-3223.27	-30182.38	1596.09	685.89	259.60
管理人报酬(万元)	2035.66	3698.60	871.18	180.55	37.84
托管费(万元)	339.28	616.43	145.20	30.09	6.31
其它费用(万元)	10.94	20.04	8.93	10.00	4.96
费用合计(万元)	2673.91	4901.95	1074.60	220.64	49.11
利润总额(万元)	-5897.18	-35084.33	521.49	465.25	210.49
净利润(万元)	-5897.18	-35084.33	521.49	465.25	210.49

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