资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3454.82 90.09%
债券 10.13 0.26%
银行存款和结算备付金 359.28 9.37%
其他资产 10.64 0.28%
资产总值:3834.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 4.44 352.84 9.32%
芯原股份 688521 1.56 267.43 7.07%
通富微电 002156 4.48 254.91 6.74%
紫光股份 000938 7.80 241.96 6.39%
奥飞数据 300738 12.60 233.10 6.16%
深信服 300454 1.60 219.87 5.81%
斯迪克 300806 3.68 176.24 4.66%
芯碁微装 688630 0.42 164.49 4.35%
航天电器 002025 2.43 162.83 4.30%
生益科技 600183 1.25 162.45 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 64.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 19.04%
科学研究和技术服务业 0.01 3.84%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.45%
批发和零售业 0.01 1.85%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 5.29 567.25 10.24%
芯原股份 688521 1.49 551.51 9.96%
中微公司 688012 0.70 328.42 5.93%
完美世界 002624 26.18 325.16 5.87%
斯迪克 300806 2.88 322.56 5.82%
锐捷网络 301165 3.64 293.16 5.29%
上海瀚讯 300762 5.81 265.23 4.79%
信科移动 688387 12.60 250.00 4.51%
飞沃科技 301232 1.62 249.40 4.50%
深科达 688328 2.52 241.57 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 75.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 15.83%
科学研究和技术服务业 0.01 2.07%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.10 10.13 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%