资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5198.82 91.68%
债券 10.10 0.18%
银行存款和结算备付金 430.30 7.59%
其他资产 31.09 0.55%
资产总值:5670.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 5.29 567.25 10.24%
芯原股份 688521 1.49 551.51 9.96%
中微公司 688012 0.70 328.42 5.93%
完美世界 002624 26.18 325.16 5.87%
斯迪克 300806 2.88 322.56 5.82%
锐捷网络 301165 3.64 293.16 5.29%
上海瀚讯 300762 5.81 265.23 4.79%
信科移动 688387 12.60 250.00 4.51%
飞沃科技 301232 1.62 249.40 4.50%
深科达 688328 2.52 241.57 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 75.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 15.83%
科学研究和技术服务业 0.01 2.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
完美世界 002624 24.69 433.80 9.32%
奥飞数据 300738 16.24 354.52 7.61%
芯原股份 688521 1.63 329.02 7.07%
ST臻镭 688270 1.62 240.86 5.17%
中天科技 600522 7.80 234.70 5.04%
航天电器 002025 3.67 230.73 4.96%
光威复材 300699 6.64 228.42 4.91%
拓荆科技 688072 0.59 217.67 4.68%
高德红外 002414 16.60 210.65 4.52%
生益科技 600183 3.35 181.47 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 69.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 24.78%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.10 10.10 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.10 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%