我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-231.40 |
188.84 |
109.39 |
-1616.18 |
-913.17 |
| 本期利润(万元) |
532.14 |
54.24 |
258.38 |
-1360.60 |
-1239.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
0.04 |
-0.15 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
-17.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1394.27 |
0.00 |
-1804.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4018.44 |
4272.18 |
5533.94 |
5499.71 |
5941.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.75 |
0.79 |
0.75 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-16.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.61 |
0.00 |
-24.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2633.34 |
1028.99 |
1826.58 |
1128.98 |
1996.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
5107.77 |
7897.83 |
12234.29 |
12206.68 |
13109.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
5107.77 |
7897.83 |
12234.29 |
12206.68 |
13109.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.00 |
9.41 |
16.06 |
17.06 |
16.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.57 |
2.68 |
2.84 |
2.76 |
| 资产总计(万元) |
8030.78 |
9313.95 |
14326.49 |
13379.62 |
15220.28 |
| 负债合计(万元) |
168.15 |
121.64 |
818.76 |
159.67 |
1126.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
7862.63 |
9192.31 |
13507.72 |
13219.95 |
14093.99 |
| 未分配利润(万元) |
-2653.10 |
-3093.32 |
-1306.73 |
-1433.96 |
-77.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.16 |
5.63 |
2.71 |
5.71 |
2.97 |
| 投资收益(万元) |
385.82 |
-2354.41 |
-216.33 |
-2265.32 |
-2321.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-284.42 |
415.99 |
486.95 |
-1120.57 |
132.15 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
2.21 |
1.40 |
6.81 |
1.37 |
| 收入合计(万元) |
105.13 |
-1930.58 |
274.74 |
-3373.37 |
-2184.52 |
| 管理人报酬(万元) |
51.18 |
168.84 |
101.06 |
202.51 |
98.55 |
| 托管费(万元) |
8.53 |
28.14 |
16.84 |
33.75 |
16.43 |
| 其它费用(万元) |
6.46 |
17.00 |
8.43 |
17.00 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
75.23 |
235.64 |
137.88 |
270.32 |
130.59 |
| 利润总额(万元) |
29.90 |
-2166.22 |
136.86 |
-3643.69 |
-2315.11 |
| 净利润(万元) |
29.90 |
-2166.22 |
136.86 |
-3643.69 |
-2315.11 |
