资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4849.20 91.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 420.19 7.93%
其他资产 29.52 0.56%
资产总值:5298.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥飞数据 300738 27.24 503.67 9.80%
华丰科技 688629 3.38 338.06 6.58%
芯原股份 688521 1.98 270.84 5.27%
恒玄科技 688608 1.18 267.09 5.19%
生益科技 600183 3.70 264.22 5.14%
高德红外 002414 16.35 239.85 4.67%
完美世界 002624 12.57 206.02 4.01%
中钨高新 000657 7.44 206.16 4.01%
锐捷网络 301165 2.31 205.13 3.99%
中航沈飞 600760 3.59 201.58 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 69.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 21.92%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.91%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 2.97 372.74 6.52%
生益科技 600183 6.66 359.77 6.29%
火炬电子 603678 8.90 345.94 6.05%
奥飞数据 300738 15.19 335.55 5.87%
中航沈飞 600760 4.51 323.95 5.67%
华丰科技 688629 3.07 302.12 5.28%
高德红外 002414 22.98 283.80 4.96%
恒玄科技 688608 0.89 265.94 4.65%
芯原股份 688521 1.38 252.47 4.42%
中科曙光 603019 2.00 238.50 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 66.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 25.03%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债10 1.00 99.85 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 99.85 0.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%