财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.32 |
603.54 |
388.49 |
229.97 |
389.21 |
| 本期利润(万元) |
-544.38 |
926.01 |
235.93 |
317.05 |
571.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.36 |
0.53 |
0.13 |
0.11 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
45.99 |
0.00 |
13.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
701.25 |
0.00 |
-123.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1566.17 |
2639.00 |
1818.12 |
1976.27 |
2295.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.46 |
1.05 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
54.68 |
0.00 |
14.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.55 |
0.00 |
-5.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
390.79 |
398.14 |
784.64 |
401.17 |
2633.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
5208.93 |
4849.20 |
5170.21 |
6069.89 |
5107.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
5198.82 |
4849.20 |
5170.21 |
6069.89 |
5107.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.94 |
5.06 |
5.39 |
7.05 |
8.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.84 |
0.90 |
1.17 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
5670.33 |
5298.90 |
6141.69 |
6714.90 |
8030.78 |
| 负债合计(万元) |
132.11 |
157.36 |
83.28 |
121.80 |
168.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5538.22 |
5141.54 |
6058.41 |
6593.09 |
7862.63 |
| 未分配利润(万元) |
1788.44 |
-237.23 |
-1844.61 |
-1300.91 |
-2653.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
1.29 |
1.01 |
4.82 |
3.16 |
| 投资收益(万元) |
1614.95 |
657.15 |
-413.57 |
772.34 |
385.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
752.05 |
153.27 |
-42.51 |
48.72 |
-284.42 |
| 其它收入(万元) |
5.50 |
4.94 |
0.96 |
10.80 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
2372.68 |
816.64 |
-454.11 |
836.69 |
105.13 |
| 管理人报酬(万元) |
30.43 |
68.75 |
35.97 |
92.55 |
51.18 |
| 托管费(万元) |
5.07 |
11.46 |
6.00 |
15.43 |
8.53 |
| 其它费用(万元) |
3.03 |
10.50 |
5.36 |
10.80 |
6.46 |
| 费用合计(万元) |
43.52 |
102.79 |
53.69 |
135.41 |
75.23 |
| 利润总额(万元) |
2329.16 |
713.85 |
-507.81 |
701.28 |
29.90 |
| 净利润(万元) |
2329.16 |
713.85 |
-507.81 |
701.28 |
29.90 |
