国金自主创新A(010615)_资产配置

国金自主创新A010615GUOJIN INDEPENDENT INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43655.11	92.82%
债券	2031.56	4.32%
银行存款和结算备付金	546.86	1.16%
其他资产	800.32	1.70%

资产总值：47033.84万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰维存储	688525	5.29	2615.54	5.67%
深南电路	002916	4.74	2170.45	4.70%
中钨高新	000657	21.32	2040.75	4.42%
广钢气体	688548	38.92	2027.90	4.40%
鼎龙股份	300054	18.99	2012.37	4.36%
厦门钨业	600549	23.16	1973.23	4.28%
长电科技	600584	18.53	1918.78	4.16%
中际旭创	300308	1.50	1905.00	4.13%
TCL电子	01070	168.40	1885.34	4.09%
燕东微	688172	21.14	1768.54	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.54	76.83%
消费者非必需品	0.34	7.36%
科学研究和技术服务业	0.17	3.79%
信息技术	0.11	2.47%
医疗保健	0.11	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.76%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	5.21	2307.20	5.22%
TCL电子	01070	190.30	2144.00	4.85%
吉利汽车	00175	103.00	1902.55	4.30%
锐明技术	002970	29.55	1853.38	4.19%
新锐股份	688257	26.18	1832.75	4.14%
中际联合	605305	41.44	1696.06	3.84%
宁德时代	300750	4.22	1695.17	3.83%
优然牧业	09858	429.00	1462.11	3.31%
东方电缆	603606	23.49	1422.08	3.22%
微创机器人-B	02252	62.15	1385.05	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.25	50.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	12.34%
医疗保健	0.49	11.17%
消费者非必需品	0.40	9.15%
消费者常用品	0.15	3.31%
采矿业	0.13	2.84%
科学研究和技术服务业	0.12	2.77%
工业	0.11	2.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	5.21	2244.88	4.56%
金诚信	603979	27.73	2111.64	4.29%
优然牧业	09858	429.00	1968.41	4.00%
航发科技	600391	50.48	1872.81	3.80%
大金重工	002487	34.57	1795.22	3.64%
TCL电子	01070	190.30	1784.14	3.62%
中际联合	605305	41.44	1726.31	3.50%
巨人网络	002558	38.61	1671.43	3.39%
吉利汽车	00175	103.00	1665.27	3.38%
英科医疗	300677	42.19	1641.19	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	49.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	12.17%
消费者非必需品	0.48	9.83%
医疗保健	0.42	8.56%
采矿业	0.21	4.29%
消费者常用品	0.20	4.00%
金融	0.12	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.39%
工业	0.12	2.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺诚健华	09969	143.40	2450.85	4.68%
金诚信	603979	32.87	2292.35	4.37%
新易盛	300502	5.80	2121.47	4.05%
大金重工	002487	41.88	1977.15	3.77%
晶泰控股	02228	151.50	1966.86	3.75%
德业股份	605117	24.02	1945.78	3.71%
吉利汽车	00175	103.00	1838.42	3.51%
TCL电子	01070	190.30	1824.27	3.48%
中际联合	605305	41.44	1720.92	3.28%
三生制药	01530	61.30	1678.97	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.63	50.21%
医疗保健	0.87	16.61%
消费者非必需品	0.52	9.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	5.12%
采矿业	0.23	4.37%
金融	0.15	2.80%
消费者常用品	0.14	2.73%
工业	0.14	2.60%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	17.90	1808.78	3.92%
25国债13	2.20	222.78	0.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2031.56	4.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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