国金自主创新A(010615)_资产配置

国金自主创新A010615GUOJIN INDEPENDENT INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46908.66	94.75%
债券	352.11	0.71%
银行存款和结算备付金	2229.55	4.50%
其他资产	15.30	0.03%

资产总值：49505.61万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	5.21	2244.88	4.56%
金诚信	603979	27.73	2111.64	4.29%
优然牧业	09858	429.00	1968.41	4.00%
航发科技	600391	50.48	1872.81	3.80%
大金重工	002487	34.57	1795.22	3.64%
TCL电子	01070	190.30	1784.14	3.62%
中际联合	605305	41.44	1726.31	3.50%
巨人网络	002558	38.61	1671.43	3.39%
吉利汽车	00175	103.00	1665.27	3.38%
英科医疗	300677	42.19	1641.19	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	49.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	12.17%
消费者非必需品	0.48	9.83%
医疗保健	0.42	8.56%
采矿业	0.21	4.29%
消费者常用品	0.20	4.00%
金融	0.12	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.39%
工业	0.12	2.35%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺诚健华	09969	143.40	2450.85	4.68%
金诚信	603979	32.87	2292.35	4.37%
新易盛	300502	5.80	2121.47	4.05%
大金重工	002487	41.88	1977.15	3.77%
晶泰控股	02228	151.50	1966.86	3.75%
德业股份	605117	24.02	1945.78	3.71%
吉利汽车	00175	103.00	1838.42	3.51%
TCL电子	01070	190.30	1824.27	3.48%
中际联合	605305	41.44	1720.92	3.28%
三生制药	01530	61.30	1678.97	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.63	50.21%
医疗保健	0.87	16.61%
消费者非必需品	0.52	9.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	5.12%
采矿业	0.23	4.37%
金融	0.15	2.80%
消费者常用品	0.14	2.73%
工业	0.14	2.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三生制药	01530	95.00	2048.92	4.54%
华光新材	688379	56.25	1949.69	4.32%
诺诚健华	09969	158.40	1892.33	4.19%
TCL电子	01070	190.30	1655.61	3.67%
美图公司	01357	190.00	1564.63	3.47%
益方生物	688382	47.72	1566.12	3.47%
金诚信	603979	32.87	1526.48	3.38%
吉利汽车	00175	103.00	1499.14	3.32%
福斯达	603173	41.08	1460.39	3.23%
大金重工	002487	41.88	1377.85	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.15	47.67%
医疗保健	0.68	15.04%
消费者非必需品	0.45	10.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.25%
电信服务	0.16	3.47%
采矿业	0.15	3.38%
批发和零售业	0.12	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.60%
金融	0.10	2.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉利汽车	00175	135.30	2077.65	4.87%
TCL电子	01070	190.30	1645.51	3.86%
航天电器	002025	27.01	1501.76	3.52%
锐明技术	002970	26.39	1498.42	3.51%
睿创微纳	688002	23.10	1411.17	3.31%
华光新材	688379	56.25	1411.93	3.31%
德业股份	605117	15.03	1374.64	3.22%
东鹏饮料	605499	5.48	1364.36	3.20%
诺诚健华	09969	158.40	1336.05	3.13%
金诚信	603979	32.87	1304.94	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.41	56.41%
消费者非必需品	0.49	11.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	6.17%
电信服务	0.19	4.34%
医疗保健	0.13	3.13%
采矿业	0.13	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.05%
批发和零售业	0.13	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.84%
信息技术	0.06	1.50%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	3.50	352.11	0.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	352.11	0.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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