国金自主创新A(010615)_财务情况

国金自主创新A010615GUOJIN INDEPENDENT INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
本期已实现收益(万元)	-271.54	6113.41	3024.26	4764.20	3164.12
本期利润(万元)	-6132.36	8058.48	822.42	7813.33	5720.39
加权平均份额本期利润(元)	-0.29	0.28	0.03	0.22	0.17
加权平均净值利润率(%)	0.00	31.69	0.00	33.01	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-1685.39	0.00	-9563.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.08	0.00	-0.30	0.00
期末基金资产净值(万元)	16992.21	24268.71	22949.35	25716.22	27085.73
期末基金份额净值(元)	0.80	1.09	0.82	0.80	0.82
本期净值增长率(%)	0.00	36.47	0.00	38.82	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.27	0.00	-19.93	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	477.54	2170.93	3145.40	2891.84	13325.53
交易性金融资产(万元)	45686.67	47260.77	42555.35	41190.86	28508.53
其中：股票投资(万元)	43655.11	46908.66	42454.91	41190.86	28508.53
其中：债券投资(万元)	2031.56	352.11	100.44	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	46.67	50.63	43.30	44.91	42.27
应付托管费(万元)	7.78	8.44	7.22	7.48	7.04
资产总计(万元)	47033.84	49505.61	45996.28	44693.38	43405.02
负债合计(万元)	901.21	240.17	850.37	835.35	1699.33
所有者权益合计(万元)	46132.64	49265.45	45145.91	43858.02	41705.69
未分配利润(万元)	3362.33	-13000.72	-24903.67	-32960.32	-39095.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.42	10.49	5.05	29.28	19.54
投资收益(万元)	12016.55	9904.68	713.25	3611.45	995.83
公允价值变动收益(万元)	3566.35	6211.94	4948.11	1401.14	-565.27
其它收入(万元)	1.70	3.95	0.70	1.32	0.57
收入合计(万元)	15588.02	16131.06	5667.10	5043.20	450.67
管理人报酬(万元)	287.81	557.76	256.66	505.59	254.09
托管费(万元)	47.97	92.96	42.78	84.26	42.35
其它费用(万元)	9.73	17.39	8.96	17.55	9.13
费用合计(万元)	402.26	782.30	361.83	713.71	358.95
利润总额(万元)	15185.76	15348.76	5305.27	4329.49	91.72
净利润(万元)	15185.76	15348.76	5305.27	4329.49	91.72

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