财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6113.41 |
3024.26 |
4764.20 |
3164.12 |
219.29 |
| 本期利润(万元) |
8058.48 |
822.42 |
7813.33 |
5720.39 |
2675.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.03 |
0.22 |
0.17 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.69 |
0.00 |
33.01 |
0.00 |
12.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1685.39 |
0.00 |
-9563.04 |
0.00 |
-15124.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24268.71 |
22949.35 |
25716.22 |
27085.73 |
22827.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.82 |
0.80 |
0.82 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
36.47 |
0.00 |
38.82 |
0.00 |
12.99 |
| 累计净值增长率(%) |
9.27 |
0.00 |
-19.93 |
0.00 |
-34.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
477.54 |
2170.93 |
3145.40 |
2891.84 |
13325.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
45686.67 |
47260.77 |
42555.35 |
41190.86 |
28508.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
43655.11 |
46908.66 |
42454.91 |
41190.86 |
28508.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
2031.56 |
352.11 |
100.44 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.67 |
50.63 |
43.30 |
44.91 |
42.27 |
| 应付托管费(万元) |
7.78 |
8.44 |
7.22 |
7.48 |
7.04 |
| 资产总计(万元) |
47033.84 |
49505.61 |
45996.28 |
44693.38 |
43405.02 |
| 负债合计(万元) |
901.21 |
240.17 |
850.37 |
835.35 |
1699.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
46132.64 |
49265.45 |
45145.91 |
43858.02 |
41705.69 |
| 未分配利润(万元) |
3362.33 |
-13000.72 |
-24903.67 |
-32960.32 |
-39095.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.42 |
10.49 |
5.05 |
29.28 |
19.54 |
| 投资收益(万元) |
12016.55 |
9904.68 |
713.25 |
3611.45 |
995.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3566.35 |
6211.94 |
4948.11 |
1401.14 |
-565.27 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
3.95 |
0.70 |
1.32 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
15588.02 |
16131.06 |
5667.10 |
5043.20 |
450.67 |
| 管理人报酬(万元) |
287.81 |
557.76 |
256.66 |
505.59 |
254.09 |
| 托管费(万元) |
47.97 |
92.96 |
42.78 |
84.26 |
42.35 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
17.39 |
8.96 |
17.55 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
402.26 |
782.30 |
361.83 |
713.71 |
358.95 |
| 利润总额(万元) |
15185.76 |
15348.76 |
5305.27 |
4329.49 |
91.72 |
| 净利润(万元) |
15185.76 |
15348.76 |
5305.27 |
4329.49 |
91.72 |
