资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42013.40 94.70%
债券 1593.32 3.59%
银行存款和结算备付金 742.74 1.67%
其他资产 17.45 0.04%
资产总值:44366.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.21 2307.20 5.22%
TCL电子 01070 190.30 2144.00 4.85%
吉利汽车 00175 103.00 1902.55 4.30%
锐明技术 002970 29.55 1853.38 4.19%
新锐股份 688257 26.18 1832.75 4.14%
中际联合 605305 41.44 1696.06 3.84%
宁德时代 300750 4.22 1695.17 3.83%
优然牧业 09858 429.00 1462.11 3.31%
东方电缆 603606 23.49 1422.08 3.22%
微创机器人-B 02252 62.15 1385.05 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 50.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 12.34%
医疗保健 0.49 11.17%
消费者非必需品 0.40 9.15%
消费者常用品 0.15 3.31%
采矿业 0.13 2.84%
科学研究和技术服务业 0.12 2.77%
工业 0.11 2.52%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.21 2244.88 4.56%
金诚信 603979 27.73 2111.64 4.29%
优然牧业 09858 429.00 1968.41 4.00%
航发科技 600391 50.48 1872.81 3.80%
大金重工 002487 34.57 1795.22 3.64%
TCL电子 01070 190.30 1784.14 3.62%
中际联合 605305 41.44 1726.31 3.50%
巨人网络 002558 38.61 1671.43 3.39%
吉利汽车 00175 103.00 1665.27 3.38%
英科医疗 300677 42.19 1641.19 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 49.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 12.17%
消费者非必需品 0.48 9.83%
医疗保健 0.42 8.56%
采矿业 0.21 4.29%
消费者常用品 0.20 4.00%
金融 0.12 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.39%
工业 0.12 2.35%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.70 876.57 1.98%
25国债13 7.10 716.75 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1593.32 3.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%