我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1075.73 |
301.26 |
-40.74 |
-8109.25 |
-2711.56 |
| 本期利润(万元) |
2211.01 |
1.18 |
937.38 |
-6791.92 |
-4337.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
-0.14 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-23.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20126.07 |
0.00 |
-21558.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22573.36 |
21098.42 |
22595.48 |
22452.79 |
26075.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.51 |
0.53 |
0.51 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-22.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.82 |
0.00 |
-48.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13325.53 |
8400.84 |
4899.37 |
3814.02 |
8428.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
28508.53 |
36624.06 |
56041.50 |
59741.83 |
76163.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
28508.53 |
36624.06 |
56041.50 |
59741.83 |
72375.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3788.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.27 |
46.12 |
73.45 |
81.50 |
99.10 |
| 应付托管费(万元) |
7.04 |
7.69 |
12.24 |
13.58 |
16.52 |
| 资产总计(万元) |
43405.02 |
47514.11 |
63783.40 |
63697.76 |
86530.15 |
| 负债合计(万元) |
1699.33 |
3118.09 |
2145.72 |
475.03 |
3488.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
41705.69 |
44396.02 |
61637.68 |
63222.73 |
83041.92 |
| 未分配利润(万元) |
-39095.01 |
-41996.88 |
-31040.25 |
-32516.35 |
-18754.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.54 |
28.29 |
12.49 |
28.64 |
12.77 |
| 投资收益(万元) |
995.83 |
-14711.81 |
-2144.56 |
-26562.69 |
-11542.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-565.27 |
2599.33 |
3221.86 |
-5823.49 |
-6384.02 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
1.81 |
1.17 |
4.01 |
2.91 |
| 收入合计(万元) |
450.67 |
-12082.38 |
1090.97 |
-32353.53 |
-17910.80 |
| 管理人报酬(万元) |
254.09 |
804.12 |
470.23 |
1172.84 |
621.36 |
| 托管费(万元) |
42.35 |
134.02 |
78.37 |
195.47 |
103.56 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
19.71 |
9.56 |
20.77 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
358.95 |
1105.50 |
638.83 |
1586.70 |
840.37 |
| 利润总额(万元) |
91.72 |
-13187.88 |
452.14 |
-33940.23 |
-18751.17 |
| 净利润(万元) |
91.72 |
-13187.88 |
452.14 |
-33940.23 |
-18751.17 |
