财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) 1417.79 -1075.73 301.26 -40.74 -8109.25
本期利润(万元) 2110.14 2211.01 1.18 937.38 -6791.92
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.05 0.00 0.02 -0.14
加权平均净值利润率(%) 9.92 0.00 0.01 0.00 -23.09
期末可供分配利润(万元) -17788.56 0.00 -20126.07 0.00 -21558.22
期末可供分配份额利润(元) -0.45 0.00 -0.49 0.00 -0.49
期末基金资产净值(万元) 22416.08 22573.36 21098.42 22595.48 22452.79
期末基金份额净值(元) 0.57 0.57 0.51 0.53 0.51
本期净值增长率(%) 10.84 0.00 0.31 0.00 -22.37
累计净值增长率(%) -43.45 0.00 -48.82 0.00 -48.98
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 2891.84 13325.53 8400.84 4899.37 3814.02
交易性金融资产(万元) 41190.86 28508.53 36624.06 56041.50 59741.83
其中:股票投资(万元) 41190.86 28508.53 36624.06 56041.50 59741.83
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 44.91 42.27 46.12 73.45 81.50
应付托管费(万元) 7.48 7.04 7.69 12.24 13.58
资产总计(万元) 44693.38 43405.02 47514.11 63783.40 63697.76
负债合计(万元) 835.35 1699.33 3118.09 2145.72 475.03
所有者权益合计(万元) 43858.02 41705.69 44396.02 61637.68 63222.73
未分配利润(万元) -32960.32 -39095.01 -41996.88 -31040.25 -32516.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 29.28 19.54 28.29 12.49 28.64
投资收益(万元) 3611.45 995.83 -14711.81 -2144.56 -26562.69
公允价值变动收益(万元) 1401.14 -565.27 2599.33 3221.86 -5823.49
其它收入(万元) 1.32 0.57 1.81 1.17 4.01
收入合计(万元) 5043.20 450.67 -12082.38 1090.97 -32353.53
管理人报酬(万元) 505.59 254.09 804.12 470.23 1172.84
托管费(万元) 84.26 42.35 134.02 78.37 195.47
其它费用(万元) 17.55 9.13 19.71 9.56 20.77
费用合计(万元) 713.71 358.95 1105.50 638.83 1586.70
利润总额(万元) 4329.49 91.72 -13187.88 452.14 -33940.23
净利润(万元) 4329.49 91.72 -13187.88 452.14 -33940.23