资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 449636.16 88.71%
债券 83.20 0.02%
银行存款和结算备付金 42172.20 8.32%
其他资产 14979.61 2.96%
资产总值:506871.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 108.78 47758.54 9.67%
中科飞测 688361 96.24 41382.43 8.38%
富创精密 688409 123.98 37969.09 7.69%
华虹宏力 688347 107.78 36246.08 7.34%
北方华创 002371 39.38 34835.74 7.06%
燕东微 688172 401.52 33591.25 6.80%
华海清科 688120 104.02 33512.04 6.79%
中微公司 688012 71.38 33439.37 6.77%
拓荆科技 688072 35.48 31209.59 6.32%
精测电子 300567 98.29 31216.90 6.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.40 83.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.56 7.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 25.44 9412.10 8.51%
芯源微 688037 54.98 9212.25 8.33%
中微公司 688012 29.27 8967.07 8.11%
精测电子 300567 56.51 7103.31 6.42%
北方华创 002371 14.71 6576.26 5.95%
中科飞测 688361 42.48 6459.46 5.84%
源杰科技 688498 5.74 5775.75 5.22%
燕东微 688172 150.99 5722.59 5.18%
华海清科 688120 30.72 5344.65 4.83%
华虹宏力 688347 37.77 3999.59 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.39 84.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 2.47%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.83 83.20 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 83.20 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%