资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 388052.87 92.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30724.30 7.31%
其他资产 1267.80 0.30%
资产总值:420044.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 118.69 41432.44 9.99%
芯源微 688037 122.13 39969.22 9.64%
拓荆科技 688072 62.45 39965.95 9.64%
中微公司 688012 107.96 34389.26 8.29%
北方华创 002371 53.29 32826.27 7.91%
富创精密 688409 186.04 31645.80 7.63%
燕东微 688172 718.50 30486.13 7.35%
华虹宏力 688347 142.05 29534.91 7.12%
华海清科 688120 120.71 27452.76 6.62%
精测电子 300567 143.92 26485.60 6.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.79 93.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 108.78 47758.54 9.67%
中科飞测 688361 96.24 41382.43 8.38%
富创精密 688409 123.98 37969.09 7.69%
华虹宏力 688347 107.78 36246.08 7.34%
北方华创 002371 39.38 34835.74 7.06%
燕东微 688172 401.52 33591.25 6.80%
华海清科 688120 104.02 33512.04 6.79%
中微公司 688012 71.38 33439.37 6.77%
精测电子 300567 98.29 31216.90 6.32%
拓荆科技 688072 35.48 31209.59 6.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.40 83.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.56 7.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.83 83.20 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 83.20 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%