财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5835.20 |
191.35 |
260.31 |
136.97 |
-6.44 |
| 本期利润(万元) |
52007.92 |
-392.30 |
615.37 |
441.13 |
-28.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
12.18 |
-0.45 |
1.53 |
1.22 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
169.74 |
0.00 |
43.26 |
0.00 |
-2.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27726.39 |
0.00 |
991.44 |
0.00 |
415.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.87 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
0.96 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113502.67 |
24030.70 |
2739.03 |
1744.83 |
1323.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
11.77 |
5.17 |
4.84 |
4.41 |
3.07 |
| 本期净值增长率(%) |
143.17 |
0.00 |
58.19 |
0.00 |
0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
104.79 |
0.00 |
-15.78 |
0.00 |
-46.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41451.55 |
4652.22 |
3684.87 |
3951.86 |
3376.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
449719.36 |
82377.10 |
63607.39 |
65396.31 |
55369.88 |
| 其中:股票投资(万元) |
449636.16 |
82377.10 |
63607.39 |
65396.31 |
55369.88 |
| 其中:债券投资(万元) |
83.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
283.84 |
86.71 |
64.12 |
74.44 |
59.59 |
| 应付托管费(万元) |
47.31 |
14.45 |
10.69 |
12.41 |
9.93 |
| 资产总计(万元) |
506871.16 |
88364.40 |
67898.68 |
69895.48 |
58899.35 |
| 负债合计(万元) |
13204.32 |
933.64 |
862.63 |
631.53 |
240.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
493666.84 |
87430.76 |
67036.04 |
69263.96 |
58658.60 |
| 未分配利润(万元) |
452457.16 |
69726.02 |
45576.24 |
46975.18 |
36264.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.62 |
15.68 |
7.66 |
30.42 |
14.96 |
| 投资收益(万元) |
25739.73 |
16488.04 |
459.05 |
-3261.94 |
-9648.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
184856.80 |
20108.02 |
189.40 |
4889.43 |
-668.10 |
| 其它收入(万元) |
169.09 |
54.92 |
16.20 |
26.78 |
8.18 |
| 收入合计(万元) |
210784.24 |
36666.66 |
672.31 |
1684.69 |
-10293.86 |
| 管理人报酬(万元) |
876.20 |
888.66 |
418.12 |
745.24 |
362.03 |
| 托管费(万元) |
146.03 |
148.11 |
69.69 |
124.21 |
60.34 |
| 其它费用(万元) |
9.16 |
18.57 |
10.39 |
20.50 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
1105.35 |
1062.46 |
501.45 |
895.08 |
436.68 |
| 利润总额(万元) |
209678.89 |
35604.20 |
170.86 |
789.61 |
-10730.54 |
| 净利润(万元) |
209678.89 |
35604.20 |
170.86 |
789.61 |
-10730.54 |