我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.70 |
-159.39 |
-100.15 |
-138.67 |
-44.56 |
| 本期利润(万元) |
114.39 |
-136.34 |
-101.36 |
-115.79 |
-108.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.36 |
-0.27 |
-0.49 |
-0.51 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.52 |
0.00 |
-14.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
268.04 |
0.00 |
392.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1077.24 |
967.48 |
1043.10 |
1032.49 |
681.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.87 |
2.58 |
2.68 |
3.04 |
3.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.86 |
0.00 |
-12.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.01 |
0.00 |
-47.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3376.61 |
5114.81 |
5742.87 |
4711.65 |
7471.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
55369.88 |
68055.81 |
79708.00 |
78218.48 |
93283.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
55369.88 |
68055.81 |
79708.00 |
78218.48 |
93283.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.59 |
74.08 |
105.99 |
108.07 |
117.59 |
| 应付托管费(万元) |
9.93 |
12.35 |
17.66 |
18.01 |
19.60 |
| 资产总计(万元) |
58899.35 |
73361.60 |
85838.11 |
83731.46 |
101107.56 |
| 负债合计(万元) |
240.75 |
1490.58 |
1499.62 |
917.44 |
1645.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
58658.60 |
71871.02 |
84338.49 |
82814.02 |
99461.87 |
| 未分配利润(万元) |
36264.24 |
48456.02 |
61423.90 |
59190.01 |
75834.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.96 |
36.01 |
18.93 |
47.98 |
23.05 |
| 投资收益(万元) |
-9648.90 |
-12019.63 |
-3370.79 |
-23480.66 |
-17165.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-668.10 |
3243.56 |
8233.86 |
-11524.00 |
-2277.80 |
| 其它收入(万元) |
8.18 |
8.94 |
6.64 |
24.54 |
13.89 |
| 收入合计(万元) |
-10293.86 |
-8731.12 |
4888.64 |
-34932.14 |
-19406.71 |
| 管理人报酬(万元) |
362.03 |
1091.29 |
634.51 |
1423.51 |
720.61 |
| 托管费(万元) |
60.34 |
181.88 |
105.75 |
237.25 |
120.10 |
| 其它费用(万元) |
11.82 |
23.80 |
11.80 |
24.28 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
436.68 |
1300.98 |
754.06 |
1690.73 |
856.37 |
| 利润总额(万元) |
-10730.54 |
-10032.10 |
4134.58 |
-36622.87 |
-20263.08 |
| 净利润(万元) |
-10730.54 |
-10032.10 |
4134.58 |
-36622.87 |
-20263.08 |
