财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5835.20 191.35 260.31 136.97 -6.44
本期利润(万元) 52007.92 -392.30 615.37 441.13 -28.97
加权平均份额本期利润(元) 12.18 -0.45 1.53 1.22 -0.07
加权平均净值利润率(%) 169.74 0.00 43.26 0.00 -2.20
期末可供分配利润(万元) 27726.39 0.00 991.44 0.00 415.33
期末可供分配份额利润(元) 2.87 0.00 1.75 0.00 0.96
期末基金资产净值(万元) 113502.67 24030.70 2739.03 1744.83 1323.62
期末基金份额净值(元) 11.77 5.17 4.84 4.41 3.07
本期净值增长率(%) 143.17 0.00 58.19 0.00 0.29
累计净值增长率(%) 104.79 0.00 -15.78 0.00 -46.61
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 41451.55 4652.22 3684.87 3951.86 3376.61
交易性金融资产(万元) 449719.36 82377.10 63607.39 65396.31 55369.88
其中:股票投资(万元) 449636.16 82377.10 63607.39 65396.31 55369.88
其中:债券投资(万元) 83.20 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 283.84 86.71 64.12 74.44 59.59
应付托管费(万元) 47.31 14.45 10.69 12.41 9.93
资产总计(万元) 506871.16 88364.40 67898.68 69895.48 58899.35
负债合计(万元) 13204.32 933.64 862.63 631.53 240.75
所有者权益合计(万元) 493666.84 87430.76 67036.04 69263.96 58658.60
未分配利润(万元) 452457.16 69726.02 45576.24 46975.18 36264.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 18.62 15.68 7.66 30.42 14.96
投资收益(万元) 25739.73 16488.04 459.05 -3261.94 -9648.90
公允价值变动收益(万元) 184856.80 20108.02 189.40 4889.43 -668.10
其它收入(万元) 169.09 54.92 16.20 26.78 8.18
收入合计(万元) 210784.24 36666.66 672.31 1684.69 -10293.86
管理人报酬(万元) 876.20 888.66 418.12 745.24 362.03
托管费(万元) 146.03 148.11 69.69 124.21 60.34
其它费用(万元) 9.16 18.57 10.39 20.50 11.82
费用合计(万元) 1105.35 1062.46 501.45 895.08 436.68
利润总额(万元) 209678.89 35604.20 170.86 789.61 -10730.54
净利润(万元) 209678.89 35604.20 170.86 789.61 -10730.54