资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8424.78 81.64%
债券 706.06 6.84%
银行存款和结算备付金 1187.22 11.50%
其他资产 1.50 0.01%
资产总值:10319.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 13.37 660.88 6.54%
宁德时代 300750 2.12 617.15 6.11%
新易盛 300502 1.20 468.36 4.64%
麦格米特 002851 3.90 451.31 4.47%
中科飞测 688361 1.08 377.19 3.73%
恒瑞医药 600276 7.71 363.91 3.60%
紫金矿业 601899 11.38 339.01 3.36%
杰普特 688025 0.73 308.13 3.05%
中国平安 601318 5.27 280.84 2.78%
恒立液压 601100 3.11 280.86 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 72.02%
采矿业 0.05 5.23%
金融业 0.03 2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.16%
科学研究和技术服务业 0.01 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 2.62 969.74 6.60%
立讯精密 002475 13.37 941.25 6.40%
宁德时代 300750 2.12 833.18 5.67%
麦格米特 002851 4.76 795.78 5.41%
新易盛 300502 1.20 730.83 4.97%
甬矽电子 688362 6.56 632.30 4.30%
广钢气体 688548 9.23 480.69 3.27%
中科飞测 688361 1.08 464.62 3.16%
恒立液压 601100 4.21 452.83 3.08%
东方钽业 000962 4.83 437.60 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 79.05%
采矿业 0.05 3.48%
金融业 0.04 2.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.00 706.06 6.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 706.06 6.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%