资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11333.79 89.12%
债券 800.49 6.29%
银行存款和结算备付金 576.48 4.53%
其他资产 6.93 0.05%
资产总值:12717.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.06 1229.20 9.69%
立讯精密 002475 19.96 983.23 7.75%
新易盛 300502 1.49 659.83 5.20%
麦格米特 002851 5.70 554.04 4.37%
海光信息 688041 2.62 550.63 4.34%
恒立液压 601100 5.52 529.92 4.18%
恒瑞医药 600276 7.71 425.75 3.36%
大中矿业 001203 10.38 414.47 3.27%
东鹏饮料 605499 2.00 410.54 3.24%
胜宏科技 300476 1.55 389.05 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 77.11%
采矿业 0.09 7.09%
金融业 0.04 3.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.14 1520.46 9.21%
立讯精密 002475 19.96 1131.93 6.86%
源杰科技 688498 1.44 921.58 5.58%
菲利华 300395 7.53 755.26 4.57%
恒瑞医药 600276 10.25 610.59 3.70%
恒立液压 601100 5.52 606.70 3.67%
东鹏饮料 605499 2.26 604.30 3.66%
海光信息 688041 2.62 587.68 3.56%
三环集团 300408 11.68 534.36 3.24%
拓普集团 601689 6.22 480.06 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 77.03%
房地产业 0.05 2.86%
金融业 0.04 2.54%
采矿业 0.04 2.52%
科学研究和技术服务业 0.02 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.16%
批发和零售业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.90 800.49 6.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 800.49 6.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%