资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13045.49 87.71%
债券 704.54 4.74%
银行存款和结算备付金 1120.46 7.53%
其他资产 3.74 0.03%
资产总值:14874.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 2.62 969.74 6.60%
立讯精密 002475 13.37 941.25 6.40%
宁德时代 300750 2.12 833.18 5.67%
麦格米特 002851 4.76 795.78 5.41%
新易盛 300502 1.20 730.83 4.97%
甬矽电子 688362 6.56 632.30 4.30%
广钢气体 688548 9.23 480.69 3.27%
中科飞测 688361 1.08 464.62 3.16%
恒立液压 601100 4.21 452.83 3.08%
东方钽业 000962 4.83 437.60 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 79.05%
采矿业 0.05 3.48%
金融业 0.04 2.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.06 1229.20 9.69%
立讯精密 002475 19.96 983.23 7.75%
新易盛 300502 1.49 659.83 5.20%
麦格米特 002851 5.70 554.04 4.37%
海光信息 688041 2.62 550.63 4.34%
恒立液压 601100 5.52 529.92 4.18%
恒瑞医药 600276 7.71 425.75 3.36%
大中矿业 001203 10.38 414.47 3.27%
东鹏饮料 605499 2.00 410.54 3.24%
胜宏科技 300476 1.55 389.05 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 77.11%
采矿业 0.09 7.09%
金融业 0.04 3.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.00 704.54 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 704.54 4.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%