工银优质精选混合C(018222)_资产配置

工银优质精选混合C018222GONG YIN CREDIT PREMIUM FEATURED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21320.39	78.13%
债券	1870.42	6.85%
银行存款和结算备付金	4093.62	15.00%
其他资产	2.22	0.01%

资产总值：27286.64万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.46	2634.77	9.68%
成都银行	601838	134.53	2118.92	7.79%
海尔智家	600690	28.66	921.42	3.39%
山金国际	000975	48.61	904.63	3.32%
今世缘	603369	16.26	838.04	3.08%
长江电力	600900	26.72	803.02	2.95%
鱼跃医疗	002223	20.85	798.14	2.93%
保利发展	600048	70.28	775.19	2.85%
中航沈飞	600760	13.33	622.74	2.29%
老白干酒	600559	26.16	607.50	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	44.96%
金融业	0.25	9.36%
采矿业	0.18	6.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	6.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	4.21%
房地产业	0.08	2.85%
科学研究和技术服务业	0.06	2.27%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.51	2432.21	9.41%
成都银行	601838	134.53	2043.59	7.91%
长江电力	600900	62.35	1803.25	6.98%
分众传媒	002027	151.50	918.09	3.55%
今世缘	603369	19.62	906.44	3.51%
招商公路	001965	71.66	849.89	3.29%
鱼跃医疗	002223	20.85	783.96	3.03%
山金国际	000975	44.24	720.67	2.79%
长江传媒	600757	78.89	635.85	2.46%
华润双鹤	600062	31.09	608.74	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	39.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	10.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	8.45%
金融业	0.20	7.91%
采矿业	0.12	4.68%
租赁和商务服务业	0.09	3.55%
文化、体育和娱乐业	0.06	2.46%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.90	3594.02	9.65%
成都银行	601838	149.81	2037.48	5.47%
长江电力	600900	66.42	1655.85	4.45%
今世缘	603369	25.29	1483.76	3.98%
中国广核	003816	321.93	1300.60	3.49%
中信证券	600030	60.78	1166.98	3.13%
鱼跃医疗	002223	33.16	1137.39	3.05%
药明康德	603259	23.40	1080.83	2.90%
报喜鸟	002154	157.34	936.17	2.51%
邮储银行	601658	195.72	929.67	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	43.02%
金融业	0.45	12.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	10.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.33%
采矿业	0.13	3.59%
科学研究和技术服务业	0.11	2.91%
租赁和商务服务业	0.08	2.17%
农、林、牧、渔业	0.05	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.89	3247.24	7.50%
药明康德	603259	42.30	3078.10	7.11%
百润股份	002568	90.61	2229.91	5.15%
成都银行	601838	184.82	2081.13	4.81%
老白干酒	600559	69.38	1564.52	3.62%
今世缘	603369	26.88	1310.40	3.03%
东方电缆	603606	25.36	1084.14	2.51%
中航沈飞	600760	25.63	1081.16	2.50%
鱼跃医疗	002223	28.71	992.79	2.29%
巨星农牧	603477	25.59	958.86	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	51.66%
金融业	0.37	8.56%
科学研究和技术服务业	0.33	7.63%
农、林、牧、渔业	0.23	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	4.53%
房地产业	0.08	1.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	18.30	1870.42	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1870.42	6.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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